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CWM

Cranbrook Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 534 Mio. $ Umschlag 9,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+138,67 %
AUM
534 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,8 Mio. $
Kapitalfluss
-3,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,97 %
Position
415
Neu
30
Aufgestockt
45
Reduziert
81
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+946.884 $
2
CHAT-Symbol
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
+271.947 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+241.495 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+237.989 $
5
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+210.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+738.883 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+642.998 $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+538.595 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+531.085 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+429.684 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,04 %
2 Technologie 3,78 %
3 Gesundheitswesen 2,07 %
4 Industrie 1,48 %
5 Finanzwesen 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
62,2 Mio. $ 11,64 %
83.064
-883
-1 % -642.998 $
2017 Q2
36 Quartale
BIV-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
56 Mio. $ 10,49 %
730.608
+12.334
+2 % +946.884 $
2013 Q4
50 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
38,3 Mio. $ 7,16 %
396.052
+716
+0,2 % +68.774 $
2016 Q1
41 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
35 Mio. $ 6,55 %
434.525
+2.201
+0,5 % +170.635 $
2013 Q4
50 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,48 %
672.128
-208
-0 % -5.607 $
2020 Q2
24 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,45 %
381.052
-2.435
-0,6 % -117.132 $
2016 Q1
41 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,89 %
104.231
-3.131
-3 % -429.684 $
2013 Q4
50 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,64 %
163.924
-266
-0,2 % -22.382 $
2013 Q4
50 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,35 %
36.449
-1.190
-3 % -396.978 $
2013 Q4
50 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,31 %
64.756
+435
+0,7 % +74.325 $
2019 Q1
29 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12 Mio. $ 2,24 %
55.009
-306
-0,6 % -63.898 $
2013 Q4
50 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,01 %
180.178
-4.994
-3 % -293.507 $
2013 Q4
50 Quartale
EFG-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,71 %
73.273
-2.574
-3 % -310.397 $
2013 Q4
50 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,47 %
57.306
-1.042
-2 % -137.593 $
2013 Q4
50 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,73 Mio. $ 1,45 %
26.714
-71
-0,3 % -20.309 $
2016 Q3
39 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,42 %
20.635
-3
-0 % -1.243 $
2014 Q4
46 Quartale
VOE-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,41 %
38.231
-2.745
-7 % -531.085 $
2013 Q4
50 Quartale
VOT-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,34 %
23.462
+11
+0 % +3.173 $
2013 Q4
50 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,29 %
91.204
-1.688
-2 % -143.288 $
2013 Q4
50 Quartale
HYG-Symbol
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,21 %
80.843
+2.294
+3 % +183.501 $
2013 Q4
50 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1 %
69.186
-2.339
-3 % -171.622 $
2013 Q4
50 Quartale
TIP-Symbol
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,99 %
48.426
+691
+1 % +76.387 $
2013 Q4
50 Quartale
ISTB-Symbol
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,97 %
107.688
-8.432
-7 % -407.232 $
2017 Q3
35 Quartale
IVE-Symbol
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,93 %
21.775
-1.609
-7 % -359.403 $
2013 Q4
50 Quartale
DSI-Symbol
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,92 %
34.699
-492
-1 % -67.429 $
2015 Q2
44 Quartale
1
2 3 4 5

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1WCM
12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
MYCIO Wealth Partners Philadelphia, Pennsylvania 535 Mio. $ AUM 19,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCI
RS Crum Inc Newport Beach, California 533 Mio. $ AUM 20,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTOTLSJU
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Redwood City, California 533 Mio. $ AUM 65,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMG
WESCAP Management Group Glendale, California 536 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cranbrook Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cranbrook Wealth Management 415 Positionen im Wert von 534 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 492 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cranbrook Wealth Management für Q2 2026 weist 30 neu, 45 erhöht, 81 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill Generative AI & Technology ETF: 3.179 Aktien im Wert von 313.704 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 738.883 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Cranbrook Wealth Management im Q2 2026 war Roundhill Generative AI & Technology ETF: 3.179 Aktien im Wert von 313.704 $.
  • Cranbrook Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 946.884 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cranbrook Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 738.883 $.
  • Cranbrook Wealth Management hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 366.688 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cranbrook Wealth Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 534 Mio. $ aus.
  • Cranbrook Wealth Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cranbrook Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 534 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cranbrook Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .