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Cranbrook Wealth Management

Cranbrook Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 529 Mio. $ Umschlag 13,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,51 %
AUM
529 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,09 Mio. $
Kapitalfluss
+201.326 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,9 %
Position
418
Neu
12
Aufgestockt
56
Reduziert
71
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+4,33 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+3,98 Mio. $
3
FLG-Symbol
Flagstar Bank National Association
FLG
+2,07 Mio. $
4
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+2,04 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+978.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,13 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+4,07 Mio. $
3
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+919.724 $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+613.907 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+376.033 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,65 %
2 Technologie 3,94 %
3 Gesundheitswesen 2,16 %
4 Finanzwesen 2,06 %
5 Industrie 1,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSI-Symbol
26
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,35 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,92 %
33.340
-1.359
-4 % -196.178 $
2015 Q2
45 Quartale
IEMG-Symbol
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,91 %
59.529
+42
+0,1 % +3.379 $
2017 Q3
36 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,77 %
12.380
-286
-2 % -100.033 $
2014 Q4
47 Quartale
VTIP-Symbol
29
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,8 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,76 %
81.556
+6.747
+9 % +334.623 $
2014 Q1
50 Quartale
IJK-Symbol
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,75 %
36.253
-1.133
-3 % -128.507 $
2013 Q4
51 Quartale
BSV-Symbol
31
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,75 %
51.951
-1.283
-2 % -99.195 $
2013 Q4
51 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
3,91 Mio. $ 0,74 %
7.616
+52
+0,7 % +24.048 $
2013 Q4
51 Quartale
SCHP-Symbol
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,5 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,73 %
+153.733
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJJ-Symbol
34
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,72 %
27.602
-432
-2 % -63.312 $
2013 Q4
51 Quartale
ABBV-Symbol
35
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,72 %
14.473
-93
-0,6 % -23.842 $
2018 Q4
31 Quartale
IWM-Symbol
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,69 %
13.230
+97
+0,7 % +28.486 $
2013 Q4
51 Quartale
VBR-Symbol
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,67 %
15.403
-170
-1 % -41.484 $
2013 Q4
51 Quartale
VBK-Symbol
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,56 %
8.752
-346
-4 % -120.800 $
2013 Q4
51 Quartale
IWB-Symbol
39
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,53 %
6.752
-1.477
-18 % -613.907 $
2013 Q4
51 Quartale
SPY-Symbol
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,5 %
3.499
-192
-5 % -145.857 $
2014 Q4
47 Quartale
ESGD-Symbol
41
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,46 %
23.788
-519
-2 % -54.479 $
2019 Q1
30 Quartale
VEA-Symbol
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,43 %
31.886
-535
-2 % -38.379 $
2016 Q4
39 Quartale
SPTI-Symbol
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
11 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,42 %
82.200
+1.119
+1 % +31.286 $
2020 Q1
26 Quartale
HYG-Symbol
44
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,42 %
28.719
-52.124
-64 % -4,13 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
CAT-Symbol
45
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,4 %
2.616
-140
-5 % -118.736 $
2024 Q2
9 Quartale
FITB-Symbol
46
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,37 %
38.872
+36.663
+1.660 % +2,04 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VTEB-Symbol
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,35 %
39.339
+12.241
+45 % +603.611 $
2023 Q4
11 Quartale
ESGU-Symbol
48
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,35 %
11.080
-1.518
-12 % -252.665 $
2022 Q3
16 Quartale
VB-Symbol
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,35 %
6.487
-499
-7 % -148.591 $
2013 Q4
51 Quartale
VOO-Symbol
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,34 %
2.561
-11
-0,4 % -7.683 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2
3 4 5

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J. Derek Lewis & Associates
J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 529 Mio. $ AUM
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DMKC Advisory Services
DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa 530 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgewealth Advisory Group
Bridgewealth Advisory Group Fresno, California 530 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearlake Capital Group
Clearlake Capital Group Santa Monica, California 529 Mio. $ AUM 50,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Webs Creek Capital Management
Webs Creek Capital Management Dallas, Texas 528 Mio. $ AUM 69,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortress Investment Group
Fortress Investment Group New York 531 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cranbrook Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cranbrook Wealth Management 418 Positionen im Wert von 529 Mio. $, ein Rückgang um 0,95 % gegenüber 534 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cranbrook Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 56 erhöht, 71 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 153.733 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Cranbrook Wealth Management im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 153.733 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.
  • Cranbrook Wealth Management hat seine Position in iShares High Yield Systematic Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cranbrook Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,13 Mio. $.
  • Cranbrook Wealth Management hat seine Position in Watsco Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 919.724 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cranbrook Wealth Management machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 529 Mio. $ aus.
  • Cranbrook Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cranbrook Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,95 % auf 529 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cranbrook Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .