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Cranbrook Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.29억
회전율
13.4%
1년 추정 수익률
11.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.41%
1년 예상 수익률
+11.19%
3년 예상 수익률
+54.32%
5년 예상 수익률
+41.24%
10년 예상 수익률
+128.51%
AUM
US$5.29억
AUM 성장
-US$509만
(-0.95%)
자금 흐름
+US$20.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.9%
보유액
418
신규
12
증가
56
축소
71
청산됨
44
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$433만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$398만 |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$207만 |
| 4 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$204만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$413만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$407만 |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$92만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$61.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$37.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.65% |
| 2 | 정보기술 | 3.94% |
| 3 | 헬스케어 | 2.16% |
| 4 | 금융 | 2.06% |
| 5 | 산업재 | 1.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
| US$487만 | 0.92% |
33,340
-1,359
| -4% | -US$19.6만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$483만 | 0.91% |
59,529
+42
| +0.1% | +US$3.38천 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$410만 | 0.77% |
12,380
-286
| -2% | -US$10만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
29
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$401만 | 0.76% |
81,556
+6,747
| +9% | +US$33.5만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$397만 | 0.75% |
36,253
-1,133
| -3% | -US$12.9만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
31
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$397만 | 0.75% |
51,951
-1,283
| -2% | -US$9.9만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$391만 | 0.74% |
7,616
+52
| +0.7% | +US$2.4만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$386만 | 0.73% |
+153,733
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1억
| US$380만 | 0.72% |
27,602
-432
| -2% | -US$6.33만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$379만 | 0.72% |
14,473
-93
| -0.6% | -US$2.38만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$368만 | 0.69% |
13,230
+97
| +0.7% | +US$2.85만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$356만 | 0.67% |
15,403
-170
| -1% | -US$4.15만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$296만 | 0.56% |
8,752
-346
| -4% | -US$12.1만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
39
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476억
| US$281만 | 0.53% |
6,752
-1,477
| -18% | -US$61.4만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$267만 | 0.5% |
3,499
-192
| -5% | -US$14.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$245만 | 0.46% |
23,788
-519
| -2% | -US$5.45만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$225만 | 0.43% |
31,886
-535
| -2% | -US$3.84만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$224만 | 0.42% |
82,200
+1,119
| +1% | +US$3.13만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
44
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$222만 | 0.42% |
28,719
-52,124
| -64% | -US$413만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$212만 | 0.4% |
2,616
-140
| -5% | -US$11.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
46
Fifth Third Bancorp
FITB
US$490억
| US$197만 | 0.37% |
38,872
+36,663
| +1,660% | +US$204만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538억
| US$186만 | 0.35% |
39,339
+12,241
| +45% | +US$60.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$185만 | 0.35% |
11,080
-1,518
| -12% | -US$25.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$185만 | 0.35% |
6,487
-499
| -7% | -US$14.9만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$180만 | 0.34% |
2,561
-11
| -0.4% | -US$7.68천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
Cranbrook Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cranbrook Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$5.29억였으며 전 분기 US$5.34억보다 0.95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Cranbrook Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 56개 증가, 71개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 153,733주를 보유했으며 가치는 US$386만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$413만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Cranbrook Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$386만 상당의 153,733주를 매수했어요.
- Cranbrook Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares High Yield Systematic Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$433만 규모예요.
- Cranbrook Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$413만예요.
- Cranbrook Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Watsco Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$92만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cranbrook Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.29억 중 53% 비중을 차지해요.
- Cranbrook Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Cranbrook Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.95% 하락해 US$5.29억 규모가 됐어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Cranbrook Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.