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Webs Creek Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.28억
회전율
20%
1년 추정 수익률
69.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.53%
1년 예상 수익률
+69.69%
3년 예상 수익률
+133.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.28억
AUM 성장
-US$4956만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$295만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.69%
보유액
15
신규
1
증가
7
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+US$3442만 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$2268만 |
| 3 |
Expro Ltd
XPRO
|
+US$2161만 |
| 4 |
Seadrill
SDRL
|
+US$1902만 |
| 5 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$1644만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$4602만 |
| 2 |
Cactus
WHD
|
+US$4544만 |
| 3 |
Weatherford International
WFRD
|
+US$2019만 |
| 4 |
Talos Energy
TALO
|
+US$1399만 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$1205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 88.52% |
| 2 | 유틸리티 | 5.96% |
| 3 | 산업재 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$5373만 | 10.18% |
5,852,934
+1,473,276
| +34% | +US$1644만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
SM Energy
SM
US$95.4억
| US$5326만 | 10.09% |
2,040,529
+755,229
| +59% | +US$2268만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Baytex Energy
BTE
US$38.5억
| US$5109만 | 9.68% |
12,771,506
+3,526,048
| +38% | +US$1629만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Seadrill
SDRL
US$32.7억
| US$4937만 | 9.35% |
1,305,349
+408,410
| +46% | +US$1902만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Antero Resources
AR
US$123억
| US$4696만 | 8.9% |
1,336,461
+430,133
| +47% | +US$1584만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Expro Ltd
XPRO
US$19억
| US$4175만 | 7.91% |
2,826,437
+1,345,463
| +91% | +US$2161만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Select Water Solutions
WTTR
US$23.4억
| US$4028만 | 7.63% |
2,015,969
-562,421
| -22% | -US$985만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Permian Resources
PR
US$213억
| US$3899만 | 7.39% |
2,117,933
-349,008
| -14% | -US$701만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Atlas Energy Solutions
AESI
US$10.8억
| US$3496만 | 6.62% |
+2,104,940
| 신규 | +US$3442만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$3148만 | 5.96% |
215,518
+36,796
| +21% | +US$530만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Weatherford International
WFRD
US$62.9억
| US$2990만 | 5.66% |
366,929
-199,080
| -35% | -US$2019만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
MasTec
MTZ
US$137억
| US$2916만 | 5.52% |
70,080
-31,510
| -31% | -US$1205만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Talos Energy
TALO
US$30.7억
| US$2704만 | 5.12% |
2,094,452
-938,240
| -31% | -US$1399만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Ovintiv
OVV
US$200억
| – | – |
-775,200
| 청산됨 | -US$4602만 | – |
|
|
15
Cactus
WHD
US$44억
| – | – |
-959,218
| 청산됨 | -US$4544만 | – |
|
유사한 펀드
YLHM
Webs Creek Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Webs Creek Capital Management의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$5.28억였으며 전 분기 US$5.78억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Webs Creek Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 7개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Atlas Energy Solutions 주식으로, 2,104,940주를 보유했으며 가치는 US$3496만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ovintiv 주식으로, 추정 금액은 US$4602만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 산업재 순이에요.
- Webs Creek Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Atlas Energy Solutions 주식으로, US$3496만 상당의 2,104,940주를 매수했어요.
- Webs Creek Capital Management 측이 2026년 2분기에 SM Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2268만 규모예요.
- Webs Creek Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Weatherford International이며, 추정 감소액은 US$2019만예요.
- Webs Creek Capital Management 측은 2026년 2분기에 Ovintiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$4602만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Webs Creek Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.28억 중 84% 비중을 차지해요.
- Webs Creek Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Webs Creek Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$5.28억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Webs Creek Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.