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JDLA
J. Derek Lewis & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.29억
회전율
19.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.29억
AUM 성장
+US$8462만
(+19%)
자금 흐름
+US$4082만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.2%
보유액
237
신규
26
증가
100
축소
74
청산됨
21
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$370만 |
| 2 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$352만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$313만 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$266만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$97.8만 |
| 2 |
Bullish
BLSH
|
+US$50만 |
| 3 |
Figma
FIG
|
+US$42.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$42.3만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$40.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.85% |
| 2 | 정보기술 | 9.01% |
| 3 | 임의소비재 | 5.34% |
| 4 | 건강관리 | 2.64% |
| 5 | 금융 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$5076만 | 9.59% |
1,337,192
+100,252
| +8% | +US$370만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$3971만 | 7.5% |
805,749
+50,828
| +7% | +US$239만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$3070만 | 5.8% |
725,248
+68,270
| +10% | +US$266만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$2851만 | 5.39% |
760,192
+84,027
| +12% | +US$313만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$2570만 | 4.86% |
544,477
+30,347
| +6% | +US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$2433만 | 4.6% |
885,576
+65,365
| +8% | +US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$2101만 | 3.97% |
768,767
+65,080
| +9% | +US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2021만 | 3.82% |
69,855
-961
| -1% | -US$27.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$1847만 | 3.49% |
415,308
+82,306
| +25% | +US$352만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1688만 | 3.19% |
40,130
+812
| +2% | +US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$1500만 | 2.83% |
580,244
-2
| -0% | -US$51 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$1499만 | 2.83% |
672,597
+12,345
| +2% | +US$27.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$1281만 | 2.42% |
489,323
+30,665
| +7% | +US$80.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2억
| US$1075만 | 2.03% |
327,614
+45,758
| +16% | +US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6억
| US$929만 | 1.75% |
281,626
+55,822
| +25% | +US$176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5억
| US$695만 | 1.31% |
191,062
+49,006
| +34% | +US$175만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$633만 | 1.2% |
182,935
+43,706
| +31% | +US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9억
| US$549만 | 1.04% |
146,573
+19,164
| +15% | +US$68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$548만 | 1.04% |
14,689
-1,045
| -7% | -US$42.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$545만 | 1.03% |
150,788
+2,412
| +2% | +US$7.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$519만 | 0.98% |
25,942
-556
| -2% | -US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$486만 | 0.92% |
13,599
-217
| -2% | -US$7.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$477만 | 0.9% |
18,944
-223
| -1% | -US$4.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$437만 | 0.83% |
11,568
+92
| +0.8% | +US$3.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.45억
| US$434만 | 0.82% |
833,400
+7,298
| +0.9% | +US$3.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FFIC
GPP
DAS
CCG
BAG
VAS
GECH
CWM
J. Derek Lewis & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, J. Derek Lewis & Associates는 US$5.29억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.45억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
J. Derek Lewis & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4082만을 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 5,081주를 보유했으며 가치는 US$112만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America으로, 보유분을 추정 US$97.8만 규모 줄였습니다.
- J. Derek Lewis & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$112만 상당의 5,081주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 J. Derek Lewis & Associates로, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- J. Derek Lewis & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$97.8만예요.
- J. Derek Lewis & Associates는 2026년 2분기에 Bullish 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- J. Derek Lewis & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.29억 중 52%를 차지해요.
- J. Derek Lewis & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- J. Derek Lewis & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$5.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 J. Derek Lewis & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.