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JDLA
J. Derek Lewis & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 529 mi
Giro
19,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 529 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 84,6 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 40,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,2%
Posição
237
Nova
26
Aumentada
100
Reduzida
74
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 978 mil |
| 2 |
Bullish
BLSH
|
+US$ 500 mil |
| 3 |
Figma
FIG
|
+US$ 429 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 423 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 403 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,85% |
| 2 | Tecnologia | 9,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,34% |
| 4 | Saúde | 2,64% |
| 5 | Financeiro | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 50,8 mi | 9,59% |
1.337.192
+100.252
| +8% | +US$ 3,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 39,7 mi | 7,5% |
805.749
+50.828
| +7% | +US$ 2,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 30,7 mi | 5,8% |
725.248
+68.270
| +10% | +US$ 2,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 28,5 mi | 5,39% |
760.192
+84.027
| +12% | +US$ 3,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 25,7 mi | 4,86% |
544.477
+30.347
| +6% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 24,3 mi | 4,6% |
885.576
+65.365
| +8% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 21 mi | 3,97% |
768.767
+65.080
| +9% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,2 mi | 3,82% |
69.855
-961
| -1% | -US$ 275 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 18,5 mi | 3,49% |
415.308
+82.306
| +25% | +US$ 3,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 16,9 mi | 3,19% |
40.130
+812
| +2% | +US$ 323 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 15 mi | 2,83% |
580.244
-2
| -0% | -US$ 51 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 15 mi | 2,83% |
672.597
+12.345
| +2% | +US$ 276 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 12,8 mi | 2,42% |
489.323
+30.665
| +7% | +US$ 805 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 10,8 mi | 2,03% |
327.614
+45.758
| +16% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 9,29 mi | 1,75% |
281.626
+55.822
| +25% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 6,95 mi | 1,31% |
191.062
+49.006
| +34% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 6,33 mi | 1,2% |
182.935
+43.706
| +31% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 5,49 mi | 1,04% |
146.573
+19.164
| +15% | +US$ 680 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,48 mi | 1,04% |
14.689
-1.045
| -7% | -US$ 423 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 5,45 mi | 1,03% |
150.788
+2.412
| +2% | +US$ 79,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,19 mi | 0,98% |
25.942
-556
| -2% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,86 mi | 0,92% |
13.599
-217
| -2% | -US$ 78,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,77 mi | 0,9% |
18.944
-223
| -1% | -US$ 48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,37 mi | 0,83% |
11.568
+92
| +0,8% | +US$ 36,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Hyliion Holdings
HYLN
US$ 545 mi
| US$ 4,34 mi | 0,82% |
833.400
+7.298
| +0,9% | +US$ 30,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFIC
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Revisão da carteira de J. Derek Lewis & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, J. Derek Lewis & Associates detinha 237 posições avaliadas em US$ 529 mi, alta de 19% em relação a US$ 445 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
J. Derek Lewis & Associates alocou US$ 40,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 26 novas posições e aumentando 100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 5.081 ações no valor de US$ 1,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 978 mil.
- A maior compra de J. Derek Lewis & Associates no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.081 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- J. Derek Lewis & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,7 mi.
- A maior redução de J. Derek Lewis & Associates em T2 2026 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 978 mil.
- J. Derek Lewis & Associates encerrou totalmente sua posição em Bullish no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de J. Derek Lewis & Associates representam 52% de sua carteira de US$ 529 mi no T2 2026.
- J. Derek Lewis & Associates abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de J. Derek Lewis & Associates subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 529 mi.
Com base no formulário declaração 13F de J. Derek Lewis & Associates referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.