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NWA
New World Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 588 mi
Giro
36,22%
Retorno est. (1 ano)
26,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,63%
Retorno est. (1 ano)
+26,62%
Retorno est. (3 anos)
+84,07%
Retorno est. (5 anos)
+118,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 588 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,6 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,35%
Posição
127
Nova
44
Aumentada
58
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 811 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 3,12 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 345 mil |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 230 mil |
| 4 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 92,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 72,32% |
| 2 | Diversos | 15,81% |
| 3 | Tecnologia | 5,98% |
| 4 | Financeiro | 1,46% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 418 mi | 71,04% |
2.759.008
-19.745
| -0,7% | -US$ 3,12 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 58,2 mi | 9,9% |
77.752
+1.719
| +2% | +US$ 1,25 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
| US$ 10,1 mi | 1,71% |
+384.300
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 1,67% |
33.952
+1.114
| +3% | +US$ 319 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,33 mi | 1,42% |
41.643
+2.878
| +7% | +US$ 592 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,96 mi | 1,35% |
53.684
+768
| +1% | +US$ 105 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 6,52 mi | 1,11% |
85.132
+15.271
| +22% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,67 mi | 0,79% |
12.521
+2.005
| +19% | +US$ 811 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,61 mi | 0,78% |
19.338
+1.689
| +10% | +US$ 424 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,37 mi | 0,57% |
9.432
+237
| +3% | +US$ 85,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 2,18 mi | 0,37% |
26.913
+133
| +0,5% | +US$ 10,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,05 mi | 0,35% |
5.793
+126
| +2% | +US$ 45 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,99 mi | 0,34% |
6.080
+775
| +15% | +US$ 241 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,97 mi | 0,34% |
14.430
+218
| +2% | +US$ 32,6 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,84 mi | 0,31% |
1.593
+152
| +11% | +US$ 114 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,62 mi | 0,28% |
4.294
+576
| +15% | +US$ 231 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,42 mi | 0,24% |
2.842
+151
| +6% | +US$ 72,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,37 mi | 0,23% |
3.700
-53
| -1% | -US$ 19 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,2 mi | 0,2% |
4.712
+812
| +21% | +US$ 189 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,19% |
11.403
+1.912
| +20% | +US$ 181 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,08 mi | 0,18% |
2.579
+102
| +4% | +US$ 40,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,08 mi | 0,18% |
4.544
+775
| +21% | +US$ 178 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,03 mi | 0,18% |
3.005
+52
| +2% | +US$ 16,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,02 mi | 0,17% |
851
+69
| +9% | +US$ 70,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 902 mil | 0,15% |
1.601
-565
| -26% | -US$ 345 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de New World Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, New World Advisors detinha 127 posições avaliadas em US$ 588 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 569 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
New World Advisors alocou US$ 24 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 44 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF: 384.300 ações no valor de US$ 10,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 72% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em TJX Companies, com um corte estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior compra de New World Advisors no T2 2026 foi Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF: 384.300 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- New World Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de New World Advisors em T2 2026 foi em TJX Companies, com um corte estimado de US$ 3,12 mi.
- New World Advisors encerrou totalmente sua posição em Vertex Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de New World Advisors representam 90% de sua carteira de US$ 588 mi no T2 2026.
- New World Advisors abriu 44 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de New World Advisors subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 588 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New World Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.