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NWA

New World Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 588 M Rotación 36.22%
Rendimiento estimado a 1 año 26.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+118.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
Flujo de capital
+USD 24 M
Flujo de capital %
4.09%
10 principales posiciones (%)
90.35%
Posición
127
Nuevas
44
Aumentadas
58
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BGCG
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
+USD 9.9 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.25 M
3
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 1.18 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 811 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 592 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TJX
TJX Companies
TJX
+USD 3.12 M
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 345 k
3
icono de VRTX
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+USD 230 k
4
icono de IDXX
Idexx Laboratories
IDXX
+USD 202 k
5
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 92.9 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 72.32%
2 Varios 15.81%
3 Tecnología 5.98%
4 Finanzas 1.46%
5 Servicios de comunicación 1.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TJX
1
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 418 M 71.04%
2,759,008
-19,745
-0.7% -USD 3.12 M
2021 Q3
19 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 58.2 M 9.9%
77,752
+1,719
+2% +USD 1.25 M
2021 Q3
19 trimestres
icono de BGCG
3
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
USD 10.1 M 1.71%
+384,300
Nuevas +USD 9.9 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.8 M 1.67%
33,952
+1,114
+3% +USD 319 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.33 M 1.42%
41,643
+2,878
+7% +USD 592 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de IJR
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 7.96 M 1.35%
53,684
+768
+1% +USD 105 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de EFV
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 6.52 M 1.11%
85,132
+15,271
+22% +USD 1.18 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.67 M 0.79%
12,521
+2,005
+19% +USD 811 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.61 M 0.78%
19,338
+1,689
+10% +USD 424 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.37 M 0.57%
9,432
+237
+3% +USD 85.3 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de ARKK
11
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
USD 2.18 M 0.37%
26,913
+133
+0.5% +USD 10.2 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.05 M 0.35%
5,793
+126
+2% +USD 45 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.99 M 0.34%
6,080
+775
+15% +USD 241 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.97 M 0.34%
14,430
+218
+2% +USD 32.6 k
2019 Q1
29 trimestres
icono de MU
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.84 M 0.31%
1,593
+152
+11% +USD 114 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVGO
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.62 M 0.28%
4,294
+576
+15% +USD 231 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.42 M 0.24%
2,842
+151
+6% +USD 72.6 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de VTI
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.37 M 0.23%
3,700
-53
-1% -USD 19 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.2 M 0.2%
4,712
+812
+21% +USD 189 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de DGRW
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 1.09 M 0.19%
11,403
+1,912
+20% +USD 181 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de TSLA
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.08 M 0.18%
2,579
+102
+4% +USD 40.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VIG
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.08 M 0.18%
4,544
+775
+21% +USD 178 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de V
23
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.03 M 0.18%
3,005
+52
+2% +USD 16.7 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de LLY
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.02 M 0.17%
851
+69
+9% +USD 70.5 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 902 k 0.15%
1,601
-565
-26% -USD 345 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TC
Triata Capital Hong Kong AUM de USD 588 M 8.92% Rendimiento estimado a 1 año
SP
Solel Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 588 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri AUM de USD 588 M 6.93% Rendimiento estimado a 1 año
ECM
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota AUM de USD 589 M 9.29% Rendimiento estimado a 1 año
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de USD 587 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año
DWA
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California AUM de USD 590 M 77.57% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Anatole Investment Management Central, Hong Kong AUM de USD 590 M 751.98% Rendimiento estimado a 1 año
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de USD 587 M 29.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de New World Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, New World Advisors mantenía 127 posiciones por un valor de USD 588 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 569 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.

New World Advisors destinó USD 24 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 44 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF: 384,300 acciones con un valor de USD 10.1 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 72% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en TJX Companies, por un valor estimado de USD 3.12 M.

  • La mayor compra de New World Advisors en T2 2026 fue Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF: 384,300 acciones por un valor de USD 10.1 M.
  • New World Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
  • La mayor reducción de New World Advisors durante T2 2026 fue en TJX Companies, con un recorte estimado de USD 3.12 M.
  • New World Advisors cerró por completo su posición en Vertex Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 230 k.
  • Las diez principales posiciones de New World Advisors representan 90% de su cartera de USD 588 M en T2 2026.
  • New World Advisors abrió 44 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de New World Advisors aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 588 M.

Según el Informe 13F de New World Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.