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WAS
WESPAC Advisors SoCal Posiciones de la cartera
AUM
USD 553 M
Rotación
10.24%
Rendimiento estimado a 1 año
26.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+166.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+509.85%
AUM
USD 553 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.14 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 17.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.63%
Posición
127
Nuevas
5
Aumentadas
50
Reducidas
49
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+USD 5.59 M |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+USD 5.16 M |
| 3 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 3.42 M |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 3.2 M |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 7 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 6.84 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 5.33 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.35% |
| 2 | Tecnología | 22.38% |
| 3 | Industriales | 8.21% |
| 4 | Finanzas | 5.7% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 29.1 M | 5.27% |
47,830
-225
| -0.5% | -USD 129 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22 M | 3.98% |
66,182
-876
| -1% | -USD 281 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21.9 M | 3.95% |
63,520
+359
| +0.6% | +USD 125 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.6 M | 3.9% |
42,055
+1,800
| +4% | +USD 832 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 20.4 M | 3.69% |
58,046
-474
| -0.8% | -USD 178 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.9 M | 3.06% |
74,134
+1,512
| +2% | +USD 324 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 15.8 M | 2.85% |
14,796
+168
| +1% | +USD 160 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 15.3 M | 2.76% |
147,022
-824
| -0.6% | -USD 90.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 14.7 M | 2.65% |
124,533
+3,515
| +3% | +USD 438 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14 M | 2.53% |
56,109
-715
| -1% | -USD 182 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.7 M | 2.48% |
41,523
-456
| -1% | -USD 159 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 13.6 M | 2.47% |
221,777
+6,756
| +3% | +USD 410 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 13.5 M | 2.44% |
530,918
+122,853
| +30% | +USD 3.2 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 13.3 M | 2.4% |
75,086
+4,778
| +7% | +USD 863 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 13.2 M | 2.38% |
78,200
+8,784
| +13% | +USD 1.46 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 12.7 M | 2.29% |
54,981
-64
| -0.1% | -USD 15.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 11.9 M | 2.15% |
51,543
+1,118
| +2% | +USD 295 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 11.2 M | 2.02% |
264,268
-15,402
| -6% | -USD 680 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 11 M | 1.99% |
56,117
+34
| +0.1% | +USD 6.28 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 10.7 M | 1.94% |
14,233
-112
| -0.8% | -USD 86.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 10.2 M | 1.85% |
23,796
-9
| -0% | -USD 3.76 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1301 M
| USD 10.1 M | 1.82% |
57,067
-1,100
| -2% | -USD 207 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 554 M
| USD 8.6 M | 1.56% |
192,746
+120,839
| +168% | +USD 5.59 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 7.95 M | 1.44% |
23,970
+916
| +4% | +USD 340 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.52 M | 1.36% |
87,310
-882
| -1% | -USD 76.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
GSIAS
TC
CWA
CBTWT
CPIM
MP
BWM
Revisión del portafolio de WESPAC Advisors SoCal en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WESPAC Advisors SoCal mantenía 127 posiciones valuadas en USD 553 M, un 1.3% menos que los USD 560 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
WESPAC Advisors SoCal registró retiros netos por USD 17.7 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Oracle, una posición estimada en USD 5.33 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, WESPAC Advisors SoCal abrió una nueva posición en DoubleLine Mortgage ETF por valor de USD 4.97 M.
- La mayor compra de WESPAC Advisors SoCal en T3 2026 fue DoubleLine Mortgage ETF: 107,340 acciones por un valor de USD 4.97 M.
- WESPAC Advisors SoCal fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.59 M.
- La mayor reducción de WESPAC Advisors SoCal durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- WESPAC Advisors SoCal cerró por completo su posición en Oracle en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.33 M.
- Las diez principales posiciones de WESPAC Advisors SoCal representan 35% de su cartera de USD 553 M en T3 2026.
- WESPAC Advisors SoCal abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WESPAC Advisors SoCal cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 553 M.
Según el Informe 13F de WESPAC Advisors SoCal correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.