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WAS
WESPAC Advisors SoCal 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
10.24%
1년 추정 수익률
26.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.28%
1년 예상 수익률
+26.96%
3년 예상 수익률
+135.42%
5년 예상 수익률
+166.3%
10년 예상 수익률
+509.85%
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$714만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$1774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.63%
보유액
127
신규
5
증가
50
축소
49
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$559만 |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$516만 |
| 3 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$342만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$320만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1311만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$700만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$684만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$533만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.35% |
| 2 | 정보기술 | 22.38% |
| 3 | 산업재 | 8.21% |
| 4 | 금융 | 5.7% |
| 5 | 필수소비재 | 5.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$2913만 | 5.27% |
47,830
-225
| -0.5% | -US$12.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2204만 | 3.98% |
66,182
-876
| -1% | -US$28.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2186만 | 3.95% |
63,520
+359
| +0.6% | +US$12.5만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2157만 | 3.9% |
42,055
+1,800
| +4% | +US$83.2만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2039만 | 3.69% |
58,046
-474
| -0.8% | -US$17.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1693만 | 3.06% |
74,134
+1,512
| +2% | +US$32.4만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1576만 | 2.85% |
14,796
+168
| +1% | +US$16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1528만 | 2.76% |
147,022
-824
| -0.6% | -US$9.05만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1467만 | 2.65% |
124,533
+3,515
| +3% | +US$43.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1398만 | 2.53% |
56,109
-715
| -1% | -US$18.2만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1374만 | 2.48% |
41,523
-456
| -1% | -US$15.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1364만 | 2.47% |
221,777
+6,756
| +3% | +US$41만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1348만 | 2.44% |
530,918
+122,853
| +30% | +US$320만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$1330만 | 2.4% |
75,086
+4,778
| +7% | +US$86.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1317만 | 2.38% |
78,200
+8,784
| +13% | +US$146만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
16
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1266만 | 2.29% |
54,981
-64
| -0.1% | -US$1.51만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$1192만 | 2.15% |
51,543
+1,118
| +2% | +US$29.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
18
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1117만 | 2.02% |
264,268
-15,402
| -6% | -US$68만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1098만 | 1.99% |
56,117
+34
| +0.1% | +US$6.28천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
Emcor
EME
US$318억
| US$1074만 | 1.94% |
14,233
-112
| -0.8% | -US$8.63만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1023만 | 1.85% |
23,796
-9
| -0% | -US$3.76천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13억
| US$1005만 | 1.82% |
57,067
-1,100
| -2% | -US$20.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.54억
| US$860만 | 1.56% |
192,746
+120,839
| +168% | +US$559만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931억
| US$795만 | 1.44% |
23,970
+916
| +4% | +US$34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$752만 | 1.36% |
87,310
-882
| -1% | -US$7.65만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
GSIAS
TC
CWA
CBTWT
CPIM
MP
BWM
WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WESPAC Advisors SoCal의 보유 포지션은 127개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$5.6억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
WESPAC Advisors SoCal은(는) 2026년 3분기에 순 US$1774만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle으로, 추정 US$533만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, WESPAC Advisors SoCal는 DoubleLine Mortgage ETF에 US$497만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DoubleLine Mortgage ETF으로, US$497만 상당의 107,340주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WESPAC Advisors SoCal로, 추정 증가액은 US$559만 규모예요.
- WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$1311만예요.
- WESPAC Advisors SoCal는 2026년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$533만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 35%를 차지해요.
- WESPAC Advisors SoCal는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- WESPAC Advisors SoCal의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$5.53억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.