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WAS
WESPAC Advisors SoCal 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
10.24%
1년 추정 수익률
26.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.28%
1년 예상 수익률
+26.96%
3년 예상 수익률
+135.42%
5년 예상 수익률
+166.3%
10년 예상 수익률
+509.85%
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$714만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$1774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.63%
보유액
127
신규
5
증가
50
축소
49
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$559만 |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$516만 |
| 3 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$342만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$320만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1311만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$700만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$684만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$533만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.35% |
| 2 | 정보기술 | 22.38% |
| 3 | 산업재 | 8.21% |
| 4 | 금융 | 5.7% |
| 5 | 필수소비재 | 5.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$257만 | 0.46% |
16,270
+1,656
| +11% | +US$26.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
argenx
ARGX
US$515억
| US$256만 | 0.46% |
2,668
-15
| -0.6% | -US$1.41만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
53
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$254만 | 0.46% |
22,919
+352
| +2% | +US$3.92만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
54
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
US$1.46억
| US$245만 | 0.44% |
51,121
-26,292
| -34% | -US$128만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$226만 | 0.41% |
7,226
-146
| -2% | -US$5.06만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
56
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$224만 | 0.41% |
5,303
-44
| -0.8% | -US$2.38만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
57
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$219만 | 0.4% |
115,003
-10,085
| -8% | -US$19.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
Vertiv
VRT
US$795억
| US$219만 | 0.4% |
9,061
-113
| -1% | -US$3.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
| US$215만 | 0.39% |
37,486
-4,004
| -10% | -US$22.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
60
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$212만 | 0.38% |
4,869
+1
| +0% | +US$445 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$208만 | 0.38% |
5,862
-20
| -0.3% | -US$7.16천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
62
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$206만 | 0.37% |
21,916
+627
| +3% | +US$5.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.97억
| US$202만 | 0.37% |
13,102
+183
| +1% | +US$2.96만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
64
Intel
INTC
US$4750억
| US$197만 | 0.36% |
16,426
+526
| +3% | +US$5.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
65
Vistra
VST
US$510억
| US$192만 | 0.35% |
13,912
+301
| +2% | +US$4.43만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
66
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$417억
| US$189만 | 0.34% |
5,156
+74
| +1% | +US$2.53만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
67
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$180만 | 0.33% |
17,430
+699
| +4% | +US$8.07만 |
2026 Q2
1분기
|
|
68
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$178만 | 0.32% |
3,917
-204
| -5% | -US$9.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
69
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$138만 | 0.25% |
16,263
-275
| -2% | -US$2.33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
70
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$135만 | 0.24% |
5,120
+2,254
| +79% | +US$50.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$133만 | 0.24% |
7,060
-368
| -5% | -US$7.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
IBM
IBM
US$2187억
| US$132만 | 0.24% |
5,986
-2,320
| -28% | -US$55.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$129만 | 0.23% |
2,595
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
74
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$128만 | 0.23% |
11,240
-553
| -5% | -US$6.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
75
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$122만 | 0.22% |
1,647
+27
| +2% | +US$1.93만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
GSIAS
TC
CWA
CBTWT
CPIM
MP
BWM
WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WESPAC Advisors SoCal의 보유 포지션은 127개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$5.6억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
WESPAC Advisors SoCal은(는) 2026년 3분기에 순 US$1774만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle으로, 추정 US$533만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, WESPAC Advisors SoCal는 DoubleLine Mortgage ETF에 US$497만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DoubleLine Mortgage ETF으로, US$497만 상당의 107,340주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WESPAC Advisors SoCal로, 추정 증가액은 US$559만 규모예요.
- WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$1311만예요.
- WESPAC Advisors SoCal는 2026년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$533만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 35%를 차지해요.
- WESPAC Advisors SoCal는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- WESPAC Advisors SoCal의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$5.53억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.