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CWA

CM Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.54억 회전율 32.51%
1년 추정 수익률 25.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.4%
1년 예상 수익률
+25.64%
3년 예상 수익률
+64.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.54억
AUM 성장
+US$8487만
자금 흐름
+US$2172만
자금 흐름 %
3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
67.86%
보유액
203
신규
57
증가
44
축소
50
청산됨
9
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$621만
2
DCO 아이콘
Ducommun
DCO
+US$112만
3
PESI 아이콘
Perma-Fix Environmental Services
PESI
+US$97.9만
4
FIP 아이콘
FTAI Infrastructure
FIP
+US$95.9만
5
MAMA 아이콘
Mama's Creations
MAMA
+US$89.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$267만
2
DIA 아이콘
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+US$116만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$59.5만
4
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$54.1만
5
SCZ 아이콘
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$48.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 67.91%
2 정보기술 10.99%
3 산업재 9.91%
4 금융 2.84%
5 커뮤니케이션 서비스 2.52%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OEF 아이콘
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
US$8804만 15.88%
240,621
-1,084
-0.4% -US$38.8만
2023 Q2
12개 분기
IVV 아이콘
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$7385만 13.32%
98,618
+8,528
+9% +US$621만
2023 Q2
12개 분기
DIA 아이콘
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
US$5571만 10.05%
106,644
-2,328
-2% -US$116만
2022 Q2
16개 분기
LECO 아이콘
4
Lincoln Electric
LECO
US$143억
US$3579만 6.46%
134,394
-78
-0.1% -US$2.04만
2022 Q2
16개 분기
VOO 아이콘
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$2738만 4.94%
39,868
-250
-0.6% -US$16.7만
2022 Q2
16개 분기
IWD 아이콘
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$2293만 4.14%
94,592
– –
2023 Q2
12개 분기
NVDA 아이콘
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$2072만 3.74%
103,565
+215
+0.2% +US$4.42만
2024 Q1
9개 분기
EQWL 아이콘
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
US$2035만 3.67%
157,710
+6,574
+4% +US$81.7만
2025 Q1
5개 분기
VIG 아이콘
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$1955만 3.53%
82,631
-164
-0.2% -US$3.77만
2022 Q2
16개 분기
AAPL 아이콘
10
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1189만 2.15%
41,103
+496
+1% +US$14.2만
2022 Q2
16개 분기
RSP 아이콘
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$1184만 2.14%
55,659
+675
+1% +US$13.8만
2024 Q3
7개 분기
IWB 아이콘
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$1088만 1.96%
26,580
-180
-0.7% -US$7.13만
2023 Q2
12개 분기
IWN 아이콘
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
US$880만 1.59%
39,804
-1,319
-3% -US$27.6만
2023 Q2
12개 분기
GOOGL 아이콘
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$632만 1.14%
17,679
-483
-3% -US$17.4만
2023 Q2
12개 분기
MSFT 아이콘
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$622만 1.12%
16,670
-1,471
-8% -US$59.5만
2023 Q2
12개 분기
PKOH 아이콘
16
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.63억
US$430만 0.78%
111,892
+1,441
+1% +US$4.43만
2022 Q2
16개 분기
ASML 아이콘
17
ASML
ASML
US$6305억
US$358만 0.65%
1,798
-137
-7% -US$21.8만
2025 Q4
2개 분기
IJR 아이콘
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$335만 0.6%
22,559
+105
+0.5% +US$1.44만
2022 Q2
16개 분기
AMZN 아이콘
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$315만 0.57%
13,223
+615
+5% +US$15.4만
2023 Q1
13개 분기
EFA 아이콘
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$315만 0.57%
30,291
+4,094
+16% +US$42.1만
2023 Q2
12개 분기
V 아이콘
21
Visa
V
US$7558억
US$314만 0.57%
9,160
-478
-5% -US$15.3만
2022 Q2
16개 분기
SPY 아이콘
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$312만 0.56%
4,174
– –
2025 Q2
4개 분기
VO 아이콘
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$293만 0.53%
36,400
– –
2023 Q3
11개 분기
LLY 아이콘
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$286만 0.52%
2,386
-172
-7% -US$17.6만
2024 Q3
7개 분기
SLYV 아이콘
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
US$261만 0.47%
23,904
– –
2022 Q2
16개 분기
1
2 3 4 5

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BCS Wealth Management Johnson City, Tennessee AUM US$5.55억 18.41% 1년 추정 수익률
WCMN
Westchester Capital Management (Nebraska) Omaha, Nebraska AUM US$5.55억 50.73% 1년 추정 수익률
KCM
Kultura Capital Management Park City, Utah AUM US$5.53억
NB
Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania AUM US$5.55억 40.47% 1년 추정 수익률
FG
Foresight Group London, United Kingdom AUM US$5.56억 8.6% 1년 추정 수익률
GSIAS
Garden State Investment Advisory Services Red Bank, New Jersey AUM US$5.53억 31.68% 1년 추정 수익률

CM Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, CM Wealth Advisors는 US$5.54억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.7억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.

CM Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2172만을 투입해 신규 포지션 57개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ducommun으로, 7,579주를 보유했으며 가치는 US$140만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$267만 규모 줄였습니다.

  • CM Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ducommun으로, US$140만 상당의 7,579주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CM Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$621만 규모예요.
  • CM Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$267만예요.
  • CM Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • CM Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.54억 중 68%를 차지해요.
  • CM Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 9개를 청산했어요.
  • CM Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$5.54억에 이르렀어요.

2026년 8월 10일에 제출된 CM Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.