에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SKBA Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.06억
회전율
2.5%
1년 추정 수익률
13.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.29%
1년 예상 수익률
+13.33%
3년 예상 수익률
+53.9%
5년 예상 수익률
+75.17%
10년 예상 수익률
+235.97%
AUM
US$6.06억
AUM 성장
-US$1.22억
(-17%)
자금 흐름
-US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.08%
보유액
80
신규
1
증가
7
축소
57
청산됨
1
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$614만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$173만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$42.2만 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Solventum
SOLV
|
+US$13.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+US$889만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$660만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$523만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$499만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.28% |
| 2 | 건강관리 | 15.21% |
| 3 | 정보기술 | 11.78% |
| 4 | 임의소비재 | 11.2% |
| 5 | 산업재 | 10.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kontoor Brands
KTB
US$40.1억
| US$2365만 | 3.9% |
283,756
-64,450
| -19% | -US$470만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
2
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2062만 | 3.4% |
263,532
-60,180
| -19% | -US$485만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
3
Healthcare Realty
HR
US$59.9억
| US$1871만 | 3.09% |
927,438
-184,400
| -17% | -US$358만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1786만 | 2.95% |
558,715
-104,600
| -16% | -US$337만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1776만 | 2.93% |
93,614
-27,200
| -23% | -US$499만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Hershey
HSY
US$343억
| US$1615만 | 2.67% |
92,065
-535
| -0.6% | -US$10.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$1559만 | 2.57% |
103,019
-10,310
| -9% | -US$154만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
3M
MMM
US$850억
| US$1539만 | 2.54% |
95,058
-23,440
| -20% | -US$355만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
CME Group
CME
US$1057억
| US$1531만 | 2.53% |
69,333
-1,360
| -2% | -US$37.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$1520만 | 2.51% |
118,272
-33,600
| -22% | -US$393만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
Nike
NKE
US$551억
| US$1491만 | 2.46% |
363,320
-38,850
| -10% | -US$171만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1485만 | 2.45% |
52,839
-11,300
| -18% | -US$311만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1420만 | 2.34% |
136,625
-28,020
| -17% | -US$332만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
Citigroup
C
US$2084억
| US$1411만 | 2.33% |
100,850
-36,850
| -27% | -US$480만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1606억
| US$1380만 | 2.28% |
666,780
-67,100
| -9% | -US$167만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2187억
| US$1352만 | 2.23% |
48,078
-7,100
| -13% | -US$179만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1313만 | 2.17% |
44,780
-8,515
| -16% | -US$248만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1296만 | 2.14% |
78,195
-24,320
| -24% | -US$453만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$1294만 | 2.14% |
120,930
-37,400
| -24% | -US$382만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
L3Harris
LHX
US$463억
| US$1289만 | 2.13% |
44,353
-4,300
| -9% | -US$137만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$1218만 | 2.01% |
637,615
-207,500
| -25% | -US$366만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1215만 | 2.01% |
103,472
-63,105
| -38% | -US$660만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1182만 | 1.95% |
39,640
-14,400
| -27% | -US$399만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
24
Radian Group
RDN
US$45억
| US$1142만 | 1.88% |
303,200
-76,400
| -20% | -US$271만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
25
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$1123만 | 1.85% |
225,450
-61,500
| -21% | -US$303만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SFCM
CM
VV
MCM
SKBA Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SKBA Capital Management의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$6.06억였으며 전 분기 US$7.28억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
SKBA Capital Management는 2026년 2분기에 순액 US$1.33억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 57개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avantor으로, 추정 US$49.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 18%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, SKBA Capital Management는 Automatic Data Processing에 US$643만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SKBA Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Automatic Data Processing으로, US$643만 상당의 28,721주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SKBA Capital Management로, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- SKBA Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corebridge Financial이며, 추정 감소액은 US$889만예요.
- SKBA Capital Management는 2026년 2분기에 Avantor 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SKBA Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.06억 중 29%를 차지해요.
- SKBA Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- SKBA Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$6.06억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 SKBA Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.