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Davidson Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.04억
회전율
10.68%
1년 추정 수익률
18.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.94%
1년 예상 수익률
+18.09%
3년 예상 수익률
+79.41%
5년 예상 수익률
+109%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.04억
AUM 성장
-US$1977만
(-3.2%)
자금 흐름
+US$703만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.09%
보유액
103
신규
7
증가
71
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$417만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$160만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$148만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$106만 |
| 5 |
iRadimed
IRMD
|
+US$56.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$286만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$263만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$199만 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$93.2만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$47.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.52% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 건강관리 | 9.82% |
| 4 | 산업재 | 7.79% |
| 5 | 금융 | 7.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1.04억 | 17.18% |
1,326,447
+13,130
| +1% | +US$106만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$5120만 | 8.47% |
747,412
+20,538
| +3% | +US$148만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$3410만 | 5.64% |
224,963
-3,206
| -1% | -US$47.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2619만 | 4.33% |
347,389
-3,667
| -1% | -US$28.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2599만 | 4.3% |
336,454
+6,971
| +2% | +US$54.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$2025만 | 3.35% |
138,009
-33
| -0% | -US$5.15천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1923만 | 3.18% |
25,992
-262
| -1% | -US$18.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1722만 | 2.85% |
204,842
-843
| -0.4% | -US$7.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$851만 | 1.41% |
21,408
-8,027
| -27% | -US$286만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$832만 | 1.38% |
46,518
-12,303
| -21% | -US$199만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$797만 | 1.32% |
39,163
-556
| -1% | -US$10.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$786만 | 1.3% |
4,751
+17
| +0.4% | +US$2.85만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163억
| US$763만 | 1.26% |
39,143
+445
| +1% | +US$8.73만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
14
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$747만 | 1.24% |
127,973
+1,010
| +0.8% | +US$5.63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$743만 | 1.23% |
11,563
+80
| +0.7% | +US$5.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$734만 | 1.21% |
5,451
+83
| +2% | +US$10.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
17
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$723만 | 1.2% |
7,609
+78
| +1% | +US$7.73만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$703만 | 1.16% |
34,705
+340
| +1% | +US$6.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
UFP Technologies
UFPT
US$22.6억
| US$699만 | 1.16% |
23,556
+321
| +1% | +US$9.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$698만 | 1.16% |
13,612
+283
| +2% | +US$13.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$698만 | 1.15% |
30,562
+541
| +2% | +US$11.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$672만 | 1.11% |
78,659
+883
| +1% | +US$8.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Vertiv
VRT
US$795억
| US$658만 | 1.09% |
27,284
+503
| +2% | +US$13.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$621만 | 1.03% |
5,365
+106
| +2% | +US$12.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
Emcor
EME
US$318억
| US$617만 | 1.02% |
8,180
+204
| +3% | +US$15.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
EFL
MAM
VV
Davidson Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Davidson Capital Management의 보유 포지션은 103개, 총액은 US$6.04억였으며 전 분기 US$6.24억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Davidson Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 71개 증가, 12개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie으로, 16,272주를 보유했으며 가치는 US$426만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Palo Alto Networks으로, 추정 금액은 US$286만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Davidson Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$426만 상당의 16,272주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davidson Capital Management로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Davidson Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$286만예요.
- Davidson Capital Management는 2026년 3분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.04억 중 52%를 차지해요.
- Davidson Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Davidson Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$6.04억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Davidson Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.