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Shah Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.05억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
43.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.32%
1년 예상 수익률
+43.69%
3년 예상 수익률
+286.68%
5년 예상 수익률
+571.6%
10년 예상 수익률
+6,876.48%
AUM
US$6.05억
AUM 성장
+US$7912만
(+15%)
자금 흐름
-US$499만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.94%
보유액
11
신규
2
증가
2
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1039만 |
| 2 |
Elicio Therapeutics
ELTX
|
+US$347만 |
| 3 |
Tronox
TROX
|
+US$189만 |
| 4 |
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novavax
NVAX
|
+US$1786만 |
| 2 |
VEON
VEON
|
+US$109만 |
| 3 |
China Yuchai International
CYD
|
+US$87.3만 |
| 4 |
Antero Midstream
AM
|
+US$77.4만 |
| 5 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+US$19.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 56.78% |
| 2 | 건강관리 | 22.12% |
| 3 | 임의소비재 | 6.77% |
| 4 | 기타 | 5.34% |
| 5 | 필수소비재 | 3.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VEON
VEON
US$57.3억
| US$3.44억 | 56.78% |
4,649,172
-18,406
| -0.4% | -US$109만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
2
Novavax
NVAX
US$18.6억
| US$1.32억 | 21.74% |
12,173,481
-1,992,096
| -14% | -US$1786만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
China Yuchai International
CYD
US$9.8억
| US$4096만 | 6.77% |
1,320,058
-20,999
| -2% | -US$87.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3232만 | 5.34% |
561,531
+179,207
| +47% | +US$1039만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
5
New Oriental
EDU
US$94.4억
| US$1618만 | 2.67% |
291,504
-3,362
| -1% | -US$18.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
6
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$1152만 | 1.9% |
2,915,807
+344,993
| +13% | +US$189만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$1052만 | 1.74% |
521,713
-35,117
| -6% | -US$77.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
8
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66억
| US$1048만 | 1.73% |
909,571
-14,145
| -2% | -US$19.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Dole
DOLE
US$12.6억
| US$543만 | 0.9% |
427,284
-13,542
| -3% | -US$18.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
10
Elicio Therapeutics
ELTX
US$4226만
| US$228만 | 0.38% |
+1,250,000
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.47억
| US$35만 | 0.06% |
+21,396
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Shah Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shah Capital Management는 US$6.05억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.26억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Shah Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 2개 증가 및 7개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Elicio Therapeutics으로, 1,250,000주를 보유했으며 가치는 US$228만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Novavax으로, 추정 금액은 US$1786만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Shah Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Elicio Therapeutics으로, US$228만 상당의 1,250,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shah Capital Management로, 추정 증가액은 US$1039만 규모예요.
- Shah Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Novavax이며, 추정 감소액은 US$1786만예요.
- Shah Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.05억 중 100%를 차지해요.
- Shah Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Shah Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$6.05억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Shah Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.