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SWA
SOA Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.95억
회전율
15.83%
1년 추정 수익률
25.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.17%
1년 예상 수익률
+25.98%
3년 예상 수익률
+79.08%
5년 예상 수익률
+86.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.95억
AUM 성장
+US$6527만
(+12%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.78%
보유액
954
신규
87
증가
243
축소
242
청산됨
64
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$9090만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$3851만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2401만 |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+US$1338만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1029만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1297만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1110만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$999만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$861만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$822만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.48% |
| 2 | 정보기술 | 20.33% |
| 3 | 금융 | 6.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 5 | 임의소비재 | 3.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$6072만 | 10.2% |
208,928
+1,980
| +1% | +US$55.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6015만 | 10.11% |
232,277
-15,265
| -6% | -US$437만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3427만 | 5.76% |
49,891
-121
| -0.2% | -US$8.07만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2524만 | 4.24% |
153,231
-7,239
| -5% | -US$149만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1635만 | 2.75% |
82,725
+2,353
| +3% | +US$45.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$1619만 | 2.72% |
585,575
+183,840
| +46% | +US$489만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1528만 | 2.57% |
289,623
+9,992
| +4% | +US$52.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1367만 | 2.3% |
71,625
-2,130
| -3% | -US$53.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1254만 | 2.11% |
102,203
+25,426
| +33% | +US$1029만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1억
| US$1209만 | 2.03% |
165,919
-3,033
| -2% | -US$21.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1149만 | 1.93% |
56,427
+2,003
| +4% | +US$72.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1008만 | 1.69% |
81,142
-1,430
| -2% | -US$17.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$957만 | 1.61% |
61,205
-2,215
| -3% | -US$34.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$886만 | 1.49% |
12,033
-54
| -0.4% | -US$3.72만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$839만 | 1.41% |
110,648
-2,805
| -2% | -US$20.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$803만 | 1.35% |
16,051
-654
| -4% | -US$31.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$748만 | 1.26% |
63,642
-15,218
| -19% | -US$169만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$729만 | 1.23% |
32,007
-11,299
| -26% | -US$351만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.81억
| US$713만 | 1.2% |
625,963
+85,898
| +16% | +US$96만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$697만 | 1.17% |
312,605
-42,933
| -12% | -US$999만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$633만 | 1.06% |
35,464
-6,612
| -16% | -US$107만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$534만 | 0.9% |
17,419
-2,694
| -13% | -US$77.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$524만 | 0.88% |
7
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$516만 | 0.87% |
41,493
-673
| -2% | -US$8.12만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$516만 | 0.87% |
59,924
-724
| -1% | -US$6.09만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
RI
KMC
LHC
DA
JE
STP
SOA Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SOA Wealth Advisors는 US$5.95억 상당의 954개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
SOA Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.94억을 투입해 신규 포지션 87개를 개설하고 기존 보유 종목 243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASML으로, 24,191주를 보유했으며 가치는 US$2.42만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P Biotech ETF으로, 보유분을 추정 US$1297만 규모 줄였습니다.
- SOA Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML으로, US$2.42만 상당의 24,191주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SOA Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$9090만 규모예요.
- SOA Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF이며, 추정 감소액은 US$1297만예요.
- SOA Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Ares Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$11만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SOA Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.95억 중 45%를 차지해요.
- SOA Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- SOA Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5.95억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 SOA Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.