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SWA
SOA Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.95億
週轉率
15.83%
1年估算報酬率
25.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.17%
1年估算報酬率
+25.98%
3年估算報酬率
+79.08%
5年估算報酬率
+86.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.95億
AUM 成長
+US$6527萬
(+12%)
資金流向
+US$1.94億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
32.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.78%
持股
954
新
87
增持
243
減碼
242
已平倉
64
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$9090萬 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$3851萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2401萬 |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+US$1338萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1029萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1297萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1110萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$999萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$861萬 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$822萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.48% |
| 2 | 科技 | 20.33% |
| 3 | 金融 | 6.08% |
| 4 | 通訊服務 | 3.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$6072萬 | 10.2% |
208,928
+1,980
| +1% | +US$55.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6015萬 | 10.11% |
232,277
-15,265
| -6% | -US$437萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3427萬 | 5.76% |
49,891
-121
| -0.2% | -US$8.07萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2524萬 | 4.24% |
153,231
-7,239
| -5% | -US$149萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1635萬 | 2.75% |
82,725
+2,353
| +3% | +US$45.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$1619萬 | 2.72% |
585,575
+183,840
| +46% | +US$489萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1528萬 | 2.57% |
289,623
+9,992
| +4% | +US$52.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1367萬 | 2.3% |
71,625
-2,130
| -3% | -US$53.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1254萬 | 2.11% |
102,203
+25,426
| +33% | +US$1029萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1億
| US$1209萬 | 2.03% |
165,919
-3,033
| -2% | -US$21.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1149萬 | 1.93% |
56,427
+2,003
| +4% | +US$72.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1008萬 | 1.69% |
81,142
-1,430
| -2% | -US$17.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$957萬 | 1.61% |
61,205
-2,215
| -3% | -US$34.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$886萬 | 1.49% |
12,033
-54
| -0.4% | -US$3.72萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$839萬 | 1.41% |
110,648
-2,805
| -2% | -US$20.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$803萬 | 1.35% |
16,051
-654
| -4% | -US$31.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$748萬 | 1.26% |
63,642
-15,218
| -19% | -US$169萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$729萬 | 1.23% |
32,007
-11,299
| -26% | -US$351萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.81億
| US$713萬 | 1.2% |
625,963
+85,898
| +16% | +US$96萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$697萬 | 1.17% |
312,605
-42,933
| -12% | -US$999萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$633萬 | 1.06% |
35,464
-6,612
| -16% | -US$107萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$534萬 | 0.9% |
17,419
-2,694
| -13% | -US$77.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$524萬 | 0.88% |
7
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$516萬 | 0.87% |
41,493
-673
| -2% | -US$8.12萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$516萬 | 0.87% |
59,924
-724
| -1% | -US$6.09萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
RI
KMC
LHC
DA
JE
STP
SOA Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SOA Wealth Advisors持有954個部位，價值US$5.95億，較前一季的US$5.3億增加12%。 其前十大持股占投資組合的45%。
SOA Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1.94億淨新增資金，建立87個新部位，並加碼243個既有持股。 其最大的新持股是ASML：共24,191股，價值US$2.42萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計減持了US$1297萬。
- SOA Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是ASML：共買進24,191股，價值US$2.42萬。
- SOA Wealth Advisors在2026年第2季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$9090萬。
- SOA Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計減持了US$1297萬。
- SOA Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Ares Management，估計賣出金額為US$11萬。
- 在2026年第2季，SOA Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.95億，前十大持股占45%。
- SOA Wealth Advisors在2026年第2季新增了87個部位，並平倉64個部位。
- SOA Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.95億。
根據SOA Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。