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SWA
SOA Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.95億
売買回転率
15.83%
推定1年リターン
25.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.17%
1年予想リターン
+25.98%
3年間の予想リターン
+79.08%
5年予想リターン
+86.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.95億
運用資産残高の伸び率
+$6527万
(+12%)
資金フロー
+$1.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
32.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.78%
保有額
954
新規
87
買い増し
243
減少
242
解消
64
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$9090万 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+$3851万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$2401万 |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+$1338万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1029万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$1297万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$1110万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$999万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$861万 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$822万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.48% |
| 2 | 情報技術 | 20.33% |
| 3 | 金融 | 6.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $6072万 | 10.2% |
208,928
+1,980
| +1% | +$55.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6015万 | 10.11% |
232,277
-15,265
| -6% | -$437万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3427万 | 5.76% |
49,891
-121
| -0.2% | -$8.07万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2524万 | 4.24% |
153,231
-7,239
| -5% | -$149万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1635万 | 2.75% |
82,725
+2,353
| +3% | +$45.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $1619万 | 2.72% |
585,575
+183,840
| +46% | +$489万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1528万 | 2.57% |
289,623
+9,992
| +4% | +$52.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1367万 | 2.3% |
71,625
-2,130
| -3% | -$53.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1254万 | 2.11% |
102,203
+25,426
| +33% | +$1029万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
$10.1億
| $1209万 | 2.03% |
165,919
-3,033
| -2% | -$21.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1149万 | 1.93% |
56,427
+2,003
| +4% | +$72.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1008万 | 1.69% |
81,142
-1,430
| -2% | -$17.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $957万 | 1.61% |
61,205
-2,215
| -3% | -$34.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $886万 | 1.49% |
12,033
-54
| -0.4% | -$3.72万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $839万 | 1.41% |
110,648
-2,805
| -2% | -$20.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $803万 | 1.35% |
16,051
-654
| -4% | -$31.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $748万 | 1.26% |
63,642
-15,218
| -19% | -$169万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $729万 | 1.23% |
32,007
-11,299
| -26% | -$351万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
$4.81億
| $713万 | 1.2% |
625,963
+85,898
| +16% | +$96万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $697万 | 1.17% |
312,605
-42,933
| -12% | -$999万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $633万 | 1.06% |
35,464
-6,612
| -16% | -$107万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $534万 | 0.9% |
17,419
-2,694
| -13% | -$77.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $524万 | 0.88% |
7
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $516万 | 0.87% |
41,493
-673
| -2% | -$8.12万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $516万 | 0.87% |
59,924
-724
| -1% | -$6.09万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
RI
KMC
LHC
DA
JE
STP
SOA Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SOA Wealth Advisorsは954銘柄を保有し、保有額は$5.95億でした。前四半期の$5.3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.94億を投じ、新たに87銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち243銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はASMLで、保有株数は24,191株、評価額は$2.42万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Biotech ETFで、推定$1297万相当を売却しました。
- SOA Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はASMLで、株数は24,191株、評価額は$2.42万でした。
- SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にGE Vernovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$9090万でした。
- SOA Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Biotech ETFで、推定$1297万相当を減らしました。
- SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAres Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SOA Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.95億のポートフォリオの45%を占めています。
- SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに87件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- SOA Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.95億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSOA Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。