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Twele Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.05億
売買回転率
2.5%
推定1年リターン
5.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.37%
1年予想リターン
+5.95%
3年間の予想リターン
+37.08%
5年予想リターン
+22.51%
10年間の推定リターン
+66.25%
AUM
$6.05億
運用資産残高の伸び率
-$749万
(-1.2%)
資金フロー
+$771万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.67%
保有額
40
新規
–
買い増し
20
減少
17
解消
1
平均保有期間
10.4
年
トップ10の平均保有期間
7.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
9.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$281万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$229万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$185万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$72.4万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$48.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$107万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$45.5万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$20.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$12.1万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$11.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.81% |
| 2 | 情報技術 | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7021万 | 11.61% |
91,682
-1,408
| -2% | -$107万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6719万 | 11.11% |
95,872
+52
| +0.1% | +$3.63万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $5932万 | 9.81% |
845,628
+39,024
| +5% | +$281万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5097万 | 8.43% |
539,155
+23,595
| +5% | +$229万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $5019万 | 8.3% |
562,022
+20,041
| +4% | +$185万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $4579万 | 7.57% |
295,014
+1,935
| +0.7% | +$31.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2960万 | 4.89% |
305,503
+387
| +0.1% | +$3.82万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2851万 | 4.71% |
403,733
-822
| -0.2% | -$5.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2715万 | 4.49% |
377,307
-1,610
| -0.4% | -$12.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2262万 | 3.74% |
166,290
+359
| +0.2% | +$5.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2241万 | 3.71% |
285,791
+4,908
| +2% | +$39.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2188万 | 3.62% |
76,903
+464
| +0.6% | +$13.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1870万 | 3.09% |
242,175
-30
| -0% | -$2,377 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1673万 | 2.77% |
206,181
+690
| +0.3% | +$5.55万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1596万 | 2.64% |
206,638
+6,239
| +3% | +$48.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1510万 | 2.5% |
254,540
+1,094
| +0.4% | +$6.53万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1223万 | 2.02% |
119,670
+1,944
| +2% | +$20.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $705万 | 1.17% |
197,247
+11,888
| +6% | +$43.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $398万 | 0.66% |
182,200
-5,105
| -3% | -$11.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $196万 | 0.32% |
18,872
-9
| -0% | -$953 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $191万 | 0.32% |
40,307
+14,678
| +57% | +$72.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $176万 | 0.29% |
15,476
-1,025
| -6% | -$11.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $134万 | 0.22% |
60,806
+842
| +1% | +$1.91万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $124万 | 0.21% |
12,290
-4,333
| -26% | -$45.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $123万 | 0.2% |
15,681
+336
| +2% | +$2.72万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
EFL
VV
MAM
SFCM
Twele Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Twele Capital Managementは$6.05億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$6.12億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.5%でした。 Twele Capital Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、40ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで情報技術です。
- Twele Capital Managementは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$281万でした。
- Twele Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$107万相当を減らしました。
- Twele Capital Managementは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Twele Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.05億のポートフォリオの75%を占めています。
- Twele Capital Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Twele Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$6.05億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTwele Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。