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Shah Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.05億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
43.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.32%
1年予想リターン
+43.69%
3年間の予想リターン
+286.68%
5年予想リターン
+571.6%
10年間の推定リターン
+6,876.48%
AUM
$6.05億
運用資産残高の伸び率
+$7912万
(+15%)
資金フロー
-$499万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.94%
保有額
11
新規
2
買い増し
2
減少
7
解消
–
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1039万 |
| 2 |
Elicio Therapeutics
ELTX
|
+$347万 |
| 3 |
Tronox
TROX
|
+$189万 |
| 4 |
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novavax
NVAX
|
+$1786万 |
| 2 |
VEON
VEON
|
+$109万 |
| 3 |
China Yuchai International
CYD
|
+$87.3万 |
| 4 |
Antero Midstream
AM
|
+$77.4万 |
| 5 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+$19.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 56.78% |
| 2 | ヘルスケア | 22.12% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.77% |
| 4 | その他 | 5.34% |
| 5 | 生活必需品 | 3.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VEON
VEON
$57.3億
| $3.44億 | 56.78% |
4,649,172
-18,406
| -0.4% | -$109万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
2
Novavax
NVAX
$18.6億
| $1.32億 | 21.74% |
12,173,481
-1,992,096
| -14% | -$1786万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
China Yuchai International
CYD
$9.8億
| $4096万 | 6.77% |
1,320,058
-20,999
| -2% | -$87.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3232万 | 5.34% |
561,531
+179,207
| +47% | +$1039万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
5
New Oriental
EDU
$94.4億
| $1618万 | 2.67% |
291,504
-3,362
| -1% | -$18.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
6
Tronox
TROX
$5.54億
| $1152万 | 1.9% |
2,915,807
+344,993
| +13% | +$189万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
7
Antero Midstream
AM
$98億
| $1052万 | 1.74% |
521,713
-35,117
| -6% | -$77.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
8
Canadian Solar
CSIQ
$6.66億
| $1048万 | 1.73% |
909,571
-14,145
| -2% | -$19.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
9
Dole
DOLE
$12.6億
| $543万 | 0.9% |
427,284
-13,542
| -3% | -$18.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
10
Elicio Therapeutics
ELTX
$4226万
| $228万 | 0.38% |
+1,250,000
| 新規 | +$347万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
11
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
$3.47億
| $35万 | 0.06% |
+21,396
| 新規 | +$43.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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SFCM
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Shah Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Shah Capital Managementは11銘柄を保有し、保有額は$6.05億でした。前四半期の$5.26億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Shah Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、2件増加しました、7件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はElicio Therapeuticsで、保有株数は1,250,000株、評価額は$228万でした。 最も大きな売却はNovavaxで、推定額は$1786万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち57%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Shah Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はElicio Therapeuticsで、株数は1,250,000株、評価額は$228万でした。
- Shah Capital Managementは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1039万でした。
- Shah Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNovavaxで、推定$1786万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Shah Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.05億のポートフォリオの100%を占めています。
- Shah Capital Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Shah Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$6.05億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のShah Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。