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Kendall Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6億
売買回転率
15.42%
推定1年リターン
48.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.33%
1年予想リターン
+48.63%
3年間の予想リターン
+119.57%
5年予想リターン
+144.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6億
運用資産残高の伸び率
+$1.12億
(+23%)
資金フロー
+$1839万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.96%
保有額
253
新規
22
買い増し
79
減少
102
解消
17
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$2467万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$243万 |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+$190万 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+$145万 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+$140万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+$2416万 |
| 2 |
CSG Systems International
CSGS
|
+$443万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$105万 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+$76.3万 |
| 5 |
ACM Research
ACMR
|
+$72.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.41% |
| 2 | 情報技術 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 8.94% |
| 4 | ヘルスケア | 8.36% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$30.2億
| $3368万 | 5.61% |
768,122
+26,774
| +4% | +$109万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $2885万 | 4.81% |
349,767
+15,026
| +4% | +$121万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $2706万 | 4.51% |
666,866
+634,823
| +1,981% | +$2467万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Dell
DELL
$2872億
| $2601万 | 4.33% |
60,280
-3,638
| -6% | -$105万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1727万 | 2.88% |
45,720
+920
| +2% | +$36.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1656万 | 2.76% |
192,258
+9,060
| +5% | +$76.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
7
KLA
KLAC
$2163億
| $1603万 | 2.67% |
53,138
-3,842
| -7% | -$76.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Avnet
AVT
$74億
| $1564万 | 2.61% |
176,140
+7,215
| +4% | +$59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1469万 | 2.45% |
246,028
+14,488
| +6% | +$85.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1411万 | 2.35% |
278,967
+48,094
| +21% | +$243万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
11
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $1057万 | 1.76% |
234,425
-17,344
| -7% | -$62.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
12
Omnicom Group
OMC
$221億
| $927万 | 1.54% |
127,322
+25,177
| +25% | +$190万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
13
ACM Research
ACMR
$37億
| $924万 | 1.54% |
72,820
-10,311
| -12% | -$72.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $759万 | 1.26% |
22,069
-5
| -0% | -$1,668 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $739万 | 1.23% |
25,526
+4,403
| +21% | +$126万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
VSE Corp
VSEC
$46億
| $736万 | 1.23% |
32,190
-3,035
| -9% | -$58.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
Victory Capital Holdings
VCTR
$66.8億
| $732万 | 1.22% |
87,077
-1,834
| -2% | -$14.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $688万 | 1.15% |
19,239
+200
| +1% | +$7.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Celestica
CLS
$383億
| $686万 | 1.14% |
18,812
-1,800
| -9% | -$67.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
20
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $674万 | 1.12% |
73,607
-281,329
| -79% | -$2416万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
21
Federated Hermes
FHI
$41.8億
| $674万 | 1.12% |
122,110
+25,735
| +27% | +$145万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $646万 | 1.08% |
80,166
-54
| -0.1% | -$4,186 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $625万 | 1.04% |
24,818
-127
| -0.5% | -$2.73万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
$10.3億
| $552万 | 0.92% |
232,247
+38,519
| +20% | +$92.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
25
Cummins
CMI
$731億
| $551万 | 0.92% |
7,727
-200
| -3% | -$13.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Kendall Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kendall Capital Managementは253銘柄を保有し、保有額は$6億でした。前四半期の$4.88億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Kendall Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1839万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち79銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はASMLで、保有株数は879株、評価額は$175万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2500 ETFで、推定$2416万相当を売却しました。
- Kendall Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はASMLで、株数は879株、評価額は$175万でした。
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- Kendall Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2500 ETFで、推定$2416万相当を減らしました。
- Kendall Capital Managementは2026年第2四半期にCSG Systems Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$443万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kendall Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Kendall Capital Managementは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Kendall Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$6億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のKendall Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。