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Kendall Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6億
週轉率
15.42%
1年估算報酬率
48.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.33%
1年估算報酬率
+48.63%
3年估算報酬率
+119.57%
5年估算報酬率
+144.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6億
AUM 成長
+US$1.12億
(+23%)
資金流向
+US$1839萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.96%
持股
253
新
22
增持
79
減碼
102
已平倉
17
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$2467萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$243萬 |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$190萬 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$145萬 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$2416萬 |
| 2 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$443萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$105萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$76.3萬 |
| 5 |
ACM Research
ACMR
|
+US$72.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.41% |
| 2 | 科技 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 8.94% |
| 4 | 醫療保健 | 8.36% |
| 5 | 工業 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2億
| US$3368萬 | 5.61% |
768,122
+26,774
| +4% | +US$109萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$2885萬 | 4.81% |
349,767
+15,026
| +4% | +US$121萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$2706萬 | 4.51% |
666,866
+634,823
| +1,981% | +US$2467萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Dell
DELL
US$2872億
| US$2601萬 | 4.33% |
60,280
-3,638
| -6% | -US$105萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1727萬 | 2.88% |
45,720
+920
| +2% | +US$36.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1656萬 | 2.76% |
192,258
+9,060
| +5% | +US$76.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1603萬 | 2.67% |
53,138
-3,842
| -7% | -US$76.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Avnet
AVT
US$74億
| US$1564萬 | 2.61% |
176,140
+7,215
| +4% | +US$59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1469萬 | 2.45% |
246,028
+14,488
| +6% | +US$85.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1411萬 | 2.35% |
278,967
+48,094
| +21% | +US$243萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
11
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$1057萬 | 1.76% |
234,425
-17,344
| -7% | -US$62.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
12
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$927萬 | 1.54% |
127,322
+25,177
| +25% | +US$190萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
13
ACM Research
ACMR
US$37億
| US$924萬 | 1.54% |
72,820
-10,311
| -12% | -US$72.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$759萬 | 1.26% |
22,069
-5
| -0% | -US$1,668 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$739萬 | 1.23% |
25,526
+4,403
| +21% | +US$126萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
VSE Corp
VSEC
US$46億
| US$736萬 | 1.23% |
32,190
-3,035
| -9% | -US$58.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8億
| US$732萬 | 1.22% |
87,077
-1,834
| -2% | -US$14.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$688萬 | 1.15% |
19,239
+200
| +1% | +US$7.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Celestica
CLS
US$383億
| US$686萬 | 1.14% |
18,812
-1,800
| -9% | -US$67.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
20
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$674萬 | 1.12% |
73,607
-281,329
| -79% | -US$2416萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
21
Federated Hermes
FHI
US$41.8億
| US$674萬 | 1.12% |
122,110
+25,735
| +27% | +US$145萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$646萬 | 1.08% |
80,166
-54
| -0.1% | -US$4,186 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$625萬 | 1.04% |
24,818
-127
| -0.5% | -US$2.73萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3億
| US$552萬 | 0.92% |
232,247
+38,519
| +20% | +US$92.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
25
Cummins
CMI
US$731億
| US$551萬 | 0.92% |
7,727
-200
| -3% | -US$13.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
Kendall Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kendall Capital Management持有253個部位，價值US$6億，較前一季的US$4.88億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Kendall Capital Management在2026年第2季投入US$1839萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是ASML：共879股，價值US$175萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的36%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 2500 ETF，估計減持了US$2416萬。
- Kendall Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是ASML：共買進879股，價值US$175萬。
- Kendall Capital Management在2026年第2季增持Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF的幅度最大，估計增加US$2467萬。
- Kendall Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2500 ETF，估計減持了US$2416萬。
- Kendall Capital Management於2026年第2季完全出清CSG Systems International，估計賣出金額為US$443萬。
- 在2026年第2季，Kendall Capital Management的投資組合規模為US$6億，前十大持股占35%。
- Kendall Capital Management在2026年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Kendall Capital Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$6億。
根據Kendall Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。