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Davidson Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.04億
週轉率
10.68%
1年估算報酬率
18.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.94%
1年估算報酬率
+18.09%
3年估算報酬率
+79.41%
5年估算報酬率
+109%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.04億
AUM 成長
-US$1977萬
(-3.2%)
資金流向
+US$703萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.09%
持股
103
新
7
增持
71
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$417萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$160萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$148萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$106萬 |
| 5 |
iRadimed
IRMD
|
+US$56.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$286萬 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$263萬 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$199萬 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$93.2萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$47.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.52% |
| 2 | 科技 | 13.7% |
| 3 | 醫療保健 | 9.82% |
| 4 | 工業 | 7.79% |
| 5 | 金融 | 7.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1.04億 | 17.18% |
1,326,447
+13,130
| +1% | +US$106萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$5120萬 | 8.47% |
747,412
+20,538
| +3% | +US$148萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$3410萬 | 5.64% |
224,963
-3,206
| -1% | -US$47.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$2619萬 | 4.33% |
347,389
-3,667
| -1% | -US$28.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2599萬 | 4.3% |
336,454
+6,971
| +2% | +US$54.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$2025萬 | 3.35% |
138,009
-33
| -0% | -US$5,149 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1923萬 | 3.18% |
25,992
-262
| -1% | -US$18.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1722萬 | 2.85% |
204,842
-843
| -0.4% | -US$7.21萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$851萬 | 1.41% |
21,408
-8,027
| -27% | -US$286萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$832萬 | 1.38% |
46,518
-12,303
| -21% | -US$199萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$797萬 | 1.32% |
39,163
-556
| -1% | -US$10.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$786萬 | 1.3% |
4,751
+17
| +0.4% | +US$2.85萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163億
| US$763萬 | 1.26% |
39,143
+445
| +1% | +US$8.73萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
14
Exelixis
EXEL
US$154億
| US$747萬 | 1.24% |
127,973
+1,010
| +0.8% | +US$5.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$743萬 | 1.23% |
11,563
+80
| +0.7% | +US$5.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$734萬 | 1.21% |
5,451
+83
| +2% | +US$10.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
17
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$723萬 | 1.2% |
7,609
+78
| +1% | +US$7.73萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Southern Copper
SCCO
US$1693億
| US$703萬 | 1.16% |
34,705
+340
| +1% | +US$6.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
UFP Technologies
UFPT
US$22.6億
| US$699萬 | 1.16% |
23,556
+321
| +1% | +US$9.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$698萬 | 1.16% |
13,612
+283
| +2% | +US$13.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$698萬 | 1.15% |
30,562
+541
| +2% | +US$11.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$672萬 | 1.11% |
78,659
+883
| +1% | +US$8.08萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Vertiv
VRT
US$795億
| US$658萬 | 1.09% |
27,284
+503
| +2% | +US$13.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$621萬 | 1.03% |
5,365
+106
| +2% | +US$12.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
Emcor
EME
US$318億
| US$617萬 | 1.02% |
8,180
+204
| +3% | +US$15.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
EFL
MAM
VV
Davidson Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Davidson Capital Management持有103個部位，管理資產為US$6.04億，較前一季的US$6.24億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Davidson Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加71檔、減碼12檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是AbbVie：共16,272股，價值US$426萬。 最大的一筆賣出是Palo Alto Networks，估計金額為US$286萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的51%，其次為科技和醫療保健。
- Davidson Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是AbbVie：共買進16,272股，價值US$426萬。
- Davidson Capital Management在2026年第3季增持Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Davidson Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$286萬。
- Davidson Capital Management於2026年第3季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$263萬。
- 在2026年第3季，Davidson Capital Management的投資組合規模為US$6.04億，前十大持股占52%。
- Davidson Capital Management在2026年第3季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Davidson Capital Management的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$6.04億。
根據Davidson Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。