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Davidson Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 604 mi
Giro
10,68%
Retorno est. (1 ano)
18,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,94%
Retorno est. (1 ano)
+18,09%
Retorno est. (3 anos)
+79,41%
Retorno est. (5 anos)
+109%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 604 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,8 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,09%
Posição
103
Nova
7
Aumentada
71
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
iRadimed
IRMD
|
+US$ 569 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,86 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 932 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 477 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,52% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Saúde | 9,82% |
| 4 | Industriais | 7,79% |
| 5 | Financeiro | 7,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 104 mi | 17,18% |
1.326.447
+13.130
| +1% | +US$ 1,06 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 51,2 mi | 8,47% |
747.412
+20.538
| +3% | +US$ 1,48 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 34,1 mi | 5,64% |
224.963
-3.206
| -1% | -US$ 477 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 26,2 mi | 4,33% |
347.389
-3.667
| -1% | -US$ 286 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 26 mi | 4,3% |
336.454
+6.971
| +2% | +US$ 546 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 20,3 mi | 3,35% |
138.009
-33
| -0% | -US$ 5,15 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 19,2 mi | 3,18% |
25.992
-262
| -1% | -US$ 187 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 17,2 mi | 2,85% |
204.842
-843
| -0,4% | -US$ 72,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 8,51 mi | 1,41% |
21.408
-8.027
| -27% | -US$ 2,86 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 8,32 mi | 1,38% |
46.518
-12.303
| -21% | -US$ 1,99 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 7,97 mi | 1,32% |
39.163
-556
| -1% | -US$ 105 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 7,86 mi | 1,3% |
4.751
+17
| +0,4% | +US$ 28,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 7,63 mi | 1,26% |
39.143
+445
| +1% | +US$ 87,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 7,47 mi | 1,24% |
127.973
+1.010
| +0,8% | +US$ 56,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 7,43 mi | 1,23% |
11.563
+80
| +0,7% | +US$ 51,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 7,34 mi | 1,21% |
5.451
+83
| +2% | +US$ 109 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 7,23 mi | 1,2% |
7.609
+78
| +1% | +US$ 77,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 7,03 mi | 1,16% |
34.705
+340
| +1% | +US$ 65 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
UFP Technologies
UFPT
US$ 2,26 bi
| US$ 6,99 mi | 1,16% |
23.556
+321
| +1% | +US$ 90,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,98 mi | 1,16% |
13.612
+283
| +2% | +US$ 131 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,98 mi | 1,15% |
30.562
+541
| +2% | +US$ 116 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 6,72 mi | 1,11% |
78.659
+883
| +1% | +US$ 80,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 6,58 mi | 1,09% |
27.284
+503
| +2% | +US$ 137 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,21 mi | 1,03% |
5.365
+106
| +2% | +US$ 125 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 6,17 mi | 1,02% |
8.180
+204
| +3% | +US$ 157 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EFL
MAM
VV
Revisão da carteira de Davidson Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Davidson Capital Management detinha 103 posições no valor de US$ 604 mi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Davidson Capital Management mostra 7 novas, 71 aumentaram, 12 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 16.272 ações no valor de US$ 4,26 mi. A maior venda foi de Palo Alto Networks, estimada em US$ 2,86 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Davidson Capital Management no T3 2026 foi AbbVie: 16.272 ações no valor de US$ 4,26 mi.
- Davidson Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de Davidson Capital Management em T3 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 2,86 mi.
- Davidson Capital Management encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,63 mi.
- As dez maiores posições de Davidson Capital Management representam 52% de sua carteira de US$ 604 mi no T3 2026.
- Davidson Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Davidson Capital Management caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 604 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.