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SWA

SOA Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 595 mi Giro 15,83%
Retorno est. (1 ano) 25,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,17%
Retorno est. (1 ano)
+25,98%
Retorno est. (3 anos)
+79,08%
Retorno est. (5 anos)
+86,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 595 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 65,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 194 mi
Fluxo de capital (%)
32,53%
10 maiores posições (%)
44,78%
Posição
954
Nova
87
Aumentada
243
Reduzida
242
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GEV
GE Vernova
GEV
+US$ 90,9 mi
2
ícone de ASML
ASML
ASML
+US$ 38,5 mi
3
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 24 mi
4
ícone de FSLR
First Solar
FSLR
+US$ 13,4 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 10,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XBI
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+US$ 13 mi
2
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 11,1 mi
3
ícone de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$ 10 mi
4
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 8,61 mi
5
ícone de PH
Parker-Hannifin
PH
+US$ 8,22 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 62,48%
2 Tecnologia 20,33%
3 Financeiro 6,08%
4 Serviços de comunicação 3,23%
5 Consumo discricionário 3,06%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWY
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
US$ 60,7 mi 10,2%
208.928
+1.980
+1% +US$ 559 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 60,1 mi 10,11%
232.277
-15.265
-6% -US$ 4,37 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 34,3 mi 5,76%
49.891
-121
-0,2% -US$ 80,7 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 25,2 mi 4,24%
153.231
-7.239
-5% -US$ 1,49 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VOE
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
US$ 16,3 mi 2,75%
82.725
+2.353
+3% +US$ 455 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GRNY
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
US$ 16,2 mi 2,72%
585.575
+183.840
+46% +US$ 4,89 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FNDF
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
US$ 15,3 mi 2,57%
289.623
+9.992
+4% +US$ 525 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AMZN
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 13,7 mi 2,3%
71.625
-2.130
-3% -US$ 535 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 12,5 mi 2,11%
102.203
+25.426
+33% +US$ 10,3 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de EFIV
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,01 bi
US$ 12,1 mi 2,03%
165.919
-3.033
-2% -US$ 213 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 11,5 mi 1,93%
56.427
+2.003
+4% +US$ 721 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IWF
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 10,1 mi 1,69%
81.142
-1.430
-2% -US$ 172 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de DVY
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 9,6 mi 1,61%
61.205
-2.215
-3% -US$ 341 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 8,86 mi 1,49%
12.033
-54
-0,4% -US$ 37,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de DGRO
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 8,39 mi 1,41%
110.648
-2.805
-2% -US$ 207 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 8,03 mi 1,35%
16.051
-654
-4% -US$ 314 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IJK
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
US$ 7,48 mi 1,26%
63.642
-15.218
-19% -US$ 1,69 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 7,29 mi 1,23%
32.007
-11.299
-26% -US$ 3,51 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VGSR
19
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 481 mi
US$ 7,13 mi 1,2%
625.963
+85.898
+16% +US$ 960 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de VBR
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 6,97 mi 1,17%
312.605
-42.933
-12% -US$ 10 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IJT
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
US$ 6,33 mi 1,06%
35.464
-6.612
-16% -US$ 1,07 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VOT
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
US$ 5,34 mi 0,9%
17.419
-2.694
-13% -US$ 777 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BRK.A
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 5,24 mi 0,88%
7
– –
2022 Q1
17 trimestres
ícone de EFG
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
US$ 5,16 mi 0,87%
41.493
-673
-2% -US$ 81,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VUG
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 5,16 mi 0,87%
59.924
-724
-1% -US$ 60,9 mil
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio AUM de US$ 595 mi 23,65% Retorno est. (1 ano)
Tufton Capital Management
Tufton Capital Management Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 596 mi 37,37% Retorno est. (1 ano)
RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming AUM de US$ 594 mi 9,89% Retorno est. (1 ano)
KMC
Kirr Marbach & Co Columbus, Indiana AUM de US$ 594 mi 34% Retorno est. (1 ano)
LHC
Lodge Hill Capital New York AUM de US$ 596 mi 24,4% Retorno est. (1 ano)
DA
Drake & Associates Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 594 mi 16,71% Retorno est. (1 ano)
JE
JMAC Enterprises Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 593 mi 22,22% Retorno est. (1 ano)
STP
Science & Technology Partners New York AUM de US$ 593 mi 259,03% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de SOA Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, SOA Wealth Advisors detinha 954 posições avaliadas em US$ 595 mi, alta de 12% em relação a US$ 530 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

SOA Wealth Advisors alocou US$ 194 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 87 novas posições e aumentando 243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ASML: 24.191 ações no valor de US$ 24,2 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P Biotech ETF, com um corte estimado de US$ 13 mi.

  • A maior compra de SOA Wealth Advisors no T2 2026 foi ASML: 24.191 ações no valor de US$ 24,2 mil.
  • SOA Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 90,9 mi.
  • A maior redução de SOA Wealth Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P Biotech ETF, com um corte estimado de US$ 13 mi.
  • SOA Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Ares Management no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 110 mil.
  • As dez maiores posições de SOA Wealth Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 595 mi no T2 2026.
  • SOA Wealth Advisors abriu 87 novas posições e encerrou 64 em T2 2026.
  • O valor da carteira de SOA Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 595 mi.

Com base no formulário declaração 13F de SOA Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.