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SWA

SOA Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 595 Mio. $ Umschlag 15,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
595 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,3 Mio. $
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss %
32,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,78 %
Position
954
Neu
87
Aufgestockt
243
Reduziert
242
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+90,9 Mio. $
2
ASML-Symbol
ASML
ASML
+38,5 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+24 Mio. $
4
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+13,4 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+13 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+11,1 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+10 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,61 Mio. $
5
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+8,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,48 %
2 Technologie 20,33 %
3 Finanzwesen 6,08 %
4 Kommunikationsdienste 3,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
60,7 Mio. $ 10,2 %
208.928
+1.980
+1 % +559.035 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
60,1 Mio. $ 10,11 %
232.277
-15.265
-6 % -4,37 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
34,3 Mio. $ 5,76 %
49.891
-121
-0,2 % -80.663 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
25,2 Mio. $ 4,24 %
153.231
-7.239
-5 % -1,49 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VOE-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,75 %
82.725
+2.353
+3 % +455.243 $
2020 Q4
22 Quartale
GRNY-Symbol
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,72 %
585.575
+183.840
+46 % +4,89 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,57 %
289.623
+9.992
+4 % +525.056 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,7 Mio. $ 2,3 %
71.625
-2.130
-3 % -534.647 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,5 Mio. $ 2,11 %
102.203
+25.426
+33 % +10,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
EFIV-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,03 %
165.919
-3.033
-2 % -213.210 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,5 Mio. $ 1,93 %
56.427
+2.003
+4 % +721.010 $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,69 %
81.142
-1.430
-2 % -172.392 $
2020 Q4
22 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,61 %
61.205
-2.215
-3 % -340.999 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,49 %
12.033
-54
-0,4 % -37.153 $
2020 Q4
22 Quartale
DGRO-Symbol
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,41 %
110.648
-2.805
-2 % -206.936 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,03 Mio. $ 1,35 %
16.051
-654
-4 % -314.411 $
2020 Q4
22 Quartale
IJK-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,26 %
63.642
-15.218
-19 % -1,69 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,23 %
32.007
-11.299
-26 % -3,51 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VGSR-Symbol
19
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
481 Mio. $
7,13 Mio. $ 1,2 %
625.963
+85.898
+16 % +960.202 $
2024 Q1
9 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,17 %
312.605
-42.933
-12 % -10 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IJT-Symbol
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,06 %
35.464
-6.612
-16 % -1,07 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VOT-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,9 %
17.419
-2.694
-13 % -777.091 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,24 Mio. $ 0,88 %
7
– –
2022 Q1
17 Quartale
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,87 %
41.493
-673
-2 % -81.157 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,87 %
59.924
-724
-1 % -60.919 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio 595 Mio. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tufton Capital Management
Tufton Capital Management Hunt Valley, Maryland 596 Mio. $ AUM 37,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming 594 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KMC
Kirr Marbach & Co Columbus, Indiana 594 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Lodge Hill Capital New York 596 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Drake & Associates Waukesha, Wisconsin 594 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JE
JMAC Enterprises Newtown, Pennsylvania 593 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STP
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SOA Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 954 Positionen im Wert von 595 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

SOA Wealth Advisors investierte 194 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 87 neue Positionen und stockte 243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ASML: 24.191 Aktien im Wert von 24.191 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P Biotech ETF; sie wurde auf 13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SOA Wealth Advisors im Q2 2026 war ASML: 24.191 Aktien im Wert von 24.191 $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in GE Vernova in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SOA Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Biotech ETF und belief sich schätzungsweise auf 13 Mio. $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in Ares Management im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.467 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SOA Wealth Advisors machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 595 Mio. $ aus.
  • SOA Wealth Advisors eröffnete 87 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SOA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 595 Mio. $.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .