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SOA Wealth Advisors

SOA Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 605 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
605 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,6 %
Position
917
Neu
26
Aufgestockt
227
Reduziert
174
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,14 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,06 Mio. $
3
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+850.839 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+820.789 $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+541.567 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,68 Mio. $
2
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+767.259 $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+734.391 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+506.751 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+415.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,7 %
2 Technologie 22,68 %
3 Finanzwesen 5,95 %
4 Kommunikationsdienste 3,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
76
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,2 %
16.120
+234
+1 % +33.015 $
2020 Q4
23 Quartale
XOM-Symbol
77
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,19 %
15.179
+4
+0 % +625 $
2020 Q4
23 Quartale
SOXX-Symbol
78
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,18 %
5.754
+3
+0,1 % +535 $
2022 Q1
18 Quartale
SMH-Symbol
79
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,18 %
1.774
-7
-0,4 % -4.010 $
2020 Q4
23 Quartale
MRK-Symbol
80
Merck
MRK
364 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,18 %
7.411
+69
+0,9 % +9.535 $
2020 Q4
23 Quartale
IYH-Symbol
81
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
14.841
-29
-0,2 % -2.042 $
2020 Q4
23 Quartale
SPCX-Symbol
82
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,17 %
6.954
+1.725
+33 % +238.765 $
2026 Q2
1 Quartal
MDY-Symbol
83
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
997.173 $ 0,16 %
1.518
-106
-7 % -72.943 $
2020 Q4
23 Quartale
TSM-Symbol
84
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
997.108 $ 0,16 %
90.370
– –
2020 Q4
23 Quartale
AVGO-Symbol
85
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
958.182 $ 0,16 %
18.446
+39
+0,2 % +14.682 $
2020 Q4
23 Quartale
HIMU-Symbol
86
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,52 Mrd. $
956.839 $ 0,16 %
20.947
+1.606
+8 % +77.221 $
2025 Q2
5 Quartale
XSD-Symbol
87
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,36 Mrd. $
927.874 $ 0,15 %
1.752
+1
+0,1 % +514 $
2022 Q1
18 Quartale
IGM-Symbol
88
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
925.380 $ 0,15 %
5.474
+1
+0 % +160 $
2022 Q1
18 Quartale
ONEV-Symbol
89
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
294 Mio. $
922.022 $ 0,15 %
6.637
-5.218
-44 % -767.259 $
2022 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
90
Home Depot
HD
348 Mrd. $
878.594 $ 0,15 %
16.833
-47
-0,3 % -15.430 $
2020 Q4
23 Quartale
XLF-Symbol
91
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
877.905 $ 0,15 %
16.440
+43
+0,3 % +2.438 $
2020 Q4
23 Quartale
MU-Symbol
92
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
871.531 $ 0,14 %
818
-210
-20 % -199.478 $
2020 Q4
23 Quartale
V-Symbol
93
Visa
V
794 Mrd. $
848.726 $ 0,14 %
9.243
-44
-0,5 % -16.084 $
2020 Q4
23 Quartale
IWB-Symbol
94
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
798.051 $ 0,13 %
1.918
-90
-4 % -37.408 $
2020 Q4
23 Quartale
XLK-Symbol
95
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
789.661 $ 0,13 %
4.034
-102
-2 % -18.828 $
2020 Q4
23 Quartale
IBM-Symbol
96
IBM
IBM
234 Mrd. $
787.154 $ 0,13 %
3.579
-1.073
-23 % -254.796 $
2020 Q4
23 Quartale
FJUN-Symbol
97
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,43 Mrd. $
774.496 $ 0,13 %
12.658
-2
-0 % -121 $
2023 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
98
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
758.230 $ 0,13 %
2.026
-2
-0,1 % -750 $
2020 Q4
23 Quartale
INTC-Symbol
99
Intel
INTC
317 Mrd. $
741.708 $ 0,12 %
6.169
+1.000
+19 % +102.004 $
2020 Q4
23 Quartale
CVX-Symbol
100
Chevron
CVX
429 Mrd. $
694.986 $ 0,11 %
3.403
-395
-10 % -77.778 $
2020 Q4
23 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Sio Capital Management
Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Partners
Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida 597 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SOA Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 917 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 weist 26 neu, 227 erhöht, 174 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101.981 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SOA Wealth Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
  • SOA Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SOA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 605 Mio. $.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .