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SOA Wealth Advisors

SOA Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 605 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
605 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,6 %
Position
917
Neu
26
Aufgestockt
227
Reduziert
174
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,14 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,06 Mio. $
3
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+850.839 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+820.789 $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+541.567 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,68 Mio. $
2
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+767.259 $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+734.391 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+506.751 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+415.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,7 %
2 Technologie 22,68 %
3 Finanzwesen 5,95 %
4 Kommunikationsdienste 3,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
126
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
480.928 $ 0,08 %
3.099
+8
+0,3 % +1.297 $
2020 Q4
23 Quartale
PG-Symbol
127
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
479.750 $ 0,08 %
4.585
-40
-0,9 % -5.861 $
2020 Q4
23 Quartale
SOCL-Symbol
128
Global X Social Media ETF
SOCL
77,4 Mio. $
471.868 $ 0,08 %
10.900
+9
+0,1 % +407 $
2020 Q4
23 Quartale
T-Symbol
129
AT&T
T
149 Mrd. $
470.189 $ 0,08 %
19.270
+41
+0,2 % +989 $
2020 Q4
23 Quartale
IREN-Symbol
130
Iris Energy
IREN
7,71 Mrd. $
466.604 $ 0,08 %
+11.414
Neu +468.463 $
2026 Q3
0 Quartale
NMM-Symbol
131
Navios Maritime Partners
NMM
2,58 Mrd. $
459.980 $ 0,08 %
5.116
– –
2021 Q3
20 Quartale
SCHG-Symbol
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
458.941 $ 0,08 %
12.773
+13
+0,1 % +456 $
2021 Q4
19 Quartale
MRSH-Symbol
133
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
450.595 $ 0,07 %
2.639
+2
+0,1 % +366 $
2020 Q4
23 Quartale
BAC-Symbol
134
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
447.874 $ 0,07 %
8.228
-96
-1 % -5.849 $
2020 Q4
23 Quartale
KO-Symbol
135
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
440.425 $ 0,07 %
5.116
+5
+0,1 % +434 $
2020 Q4
23 Quartale
DJUN-Symbol
136
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
369 Mio. $
439.164 $ 0,07 %
8.771
– –
2023 Q2
13 Quartale
MRVL-Symbol
137
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
435.730 $ 0,07 %
1.649
-569
-26 % -127.585 $
2025 Q3
4 Quartale
PKB-Symbol
138
Invesco Building & Construction ETF
PKB
247 Mio. $
434.567 $ 0,07 %
4.788
– –
2020 Q4
23 Quartale
COST-Symbol
139
Costco
COST
490 Mrd. $
433.468 $ 0,07 %
6.629
-2
-0 % -1.867 $
2020 Q4
23 Quartale
CRWD-Symbol
140
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
431.278 $ 0,07 %
1.629
+125
+8 % +26.534 $
2020 Q4
23 Quartale
IYF-Symbol
141
iShares US Financials ETF
IYF
3,95 Mrd. $
426.563 $ 0,07 %
3.395
+11
+0,3 % +1.478 $
2020 Q4
23 Quartale
PRF-Symbol
142
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
419.967 $ 0,07 %
7.716
+27
+0,4 % +1.494 $
2022 Q1
18 Quartale
GEV-Symbol
143
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
404.791 $ 0,07 %
144.554
-126
-0,1 % -124.863 $
2024 Q2
9 Quartale
FDEC-Symbol
144
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
393.163 $ 0,07 %
7.017
– –
2021 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
145
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
390.980 $ 0,06 %
4.136
+460
+13 % +44.689 $
2020 Q4
23 Quartale
FMAR-Symbol
146
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,23 Mrd. $
378.942 $ 0,06 %
7.072
– –
2023 Q1
14 Quartale
SFEB-Symbol
147
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
129 Mio. $
375.845 $ 0,06 %
14.619
-4.190
-22 % -110.069 $
2024 Q2
9 Quartale
IGV-Symbol
148
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,9 Mrd. $
370.099 $ 0,06 %
3.476
-143
-4 % -14.333 $
2022 Q1
18 Quartale
FAUG-Symbol
149
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
368.992 $ 0,06 %
6.405
+140
+2 % +8.019 $
2023 Q3
12 Quartale
DDEC-Symbol
150
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
432 Mio. $
367.930 $ 0,06 %
7.572
-10
-0,1 % -481 $
2021 Q4
19 Quartale
4 5
6
7 8

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VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
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Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Partners
Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida 597 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SOA Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 917 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 weist 26 neu, 227 erhöht, 174 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101.981 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SOA Wealth Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
  • SOA Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SOA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 605 Mio. $.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .