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SOA Wealth Advisors

SOA Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 605 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
605 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,6 %
Position
917
Neu
26
Aufgestockt
227
Reduziert
174
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,14 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,06 Mio. $
3
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+850.839 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+820.789 $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+541.567 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,68 Mio. $
2
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+767.259 $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+734.391 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+506.751 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+415.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,7 %
2 Technologie 22,68 %
3 Finanzwesen 5,95 %
4 Kommunikationsdienste 3,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
151
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
363.297 $ 0,06 %
9.146
– –
2020 Q4
23 Quartale
OMC-Symbol
152
Omnicom Group
OMC
24,2 Mrd. $
361.259 $ 0,06 %
4.906
-5
-0,1 % -408 $
2020 Q4
23 Quartale
BX-Symbol
153
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
360.473 $ 0,06 %
3.216
+9
+0,3 % +1.178 $
2020 Q4
23 Quartale
KXI-Symbol
154
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,19 Mrd. $
356.619 $ 0,06 %
5.450
-820
-13 % -56.028 $
2020 Q4
23 Quartale
UNP-Symbol
155
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
352.917 $ 0,06 %
7.160
– –
2020 Q4
23 Quartale
TMO-Symbol
156
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
351.223 $ 0,06 %
520
– –
2020 Q4
23 Quartale
MCD-Symbol
157
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
350.096 $ 0,06 %
1.516
-120
-7 % -31.585 $
2020 Q4
23 Quartale
VCSH-Symbol
158
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
341.595 $ 0,06 %
4.422
-1.000
-18 % -78.319 $
2020 Q4
23 Quartale
NUMG-Symbol
159
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
307 Mio. $
331.750 $ 0,05 %
7.333
– –
2023 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
160
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
324.660 $ 0,05 %
2.562
– –
2020 Q4
23 Quartale
GE-Symbol
161
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
320.573 $ 0,05 %
1.027
+1
+0,1 % +346 $
2020 Q4
23 Quartale
ANET-Symbol
162
Arista Networks
ANET
258 Mrd. $
319.504 $ 0,05 %
1.569
-90
-5 % -16.940 $
2020 Q4
23 Quartale
AMLP-Symbol
163
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
319.249 $ 0,05 %
319.249
– –
2025 Q1
6 Quartale
ILCG-Symbol
164
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,97 Mrd. $
317.314 $ 0,05 %
2.713
+1
+0 % +115 $
2020 Q4
23 Quartale
FSEP-Symbol
165
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,44 Mrd. $
310.977 $ 0,05 %
5.443
-370
-6 % -20.793 $
2022 Q4
15 Quartale
RY-Symbol
166
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
294.981 $ 0,05 %
14.700
– –
2020 Q4
23 Quartale
VLO-Symbol
167
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
291.877 $ 0,05 %
753
– –
2020 Q4
23 Quartale
EEM-Symbol
168
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
291.150 $ 0,05 %
4.359
-1.273
-23 % -84.195 $
2020 Q4
23 Quartale
DMXF-Symbol
169
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
290.658 $ 0,05 %
3.434
– –
2022 Q2
17 Quartale
UNH-Symbol
170
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
289.915 $ 0,05 %
790
-17
-2 % -6.844 $
2020 Q4
23 Quartale
BA-Symbol
171
Boeing
BA
138 Mrd. $
288.936 $ 0,05 %
1.553
+200
+15 % +42.886 $
2020 Q4
23 Quartale
ABBV-Symbol
172
AbbVie
ABBV
525 Mrd. $
286.738 $ 0,05 %
4.566
– –
2020 Q4
23 Quartale
VZ-Symbol
173
Verizon
VZ
193 Mrd. $
281.265 $ 0,05 %
12.773
-643
-5 % -30.250 $
2020 Q4
23 Quartale
SBUX-Symbol
174
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
274.558 $ 0,05 %
2.922
+4
+0,1 % +413 $
2020 Q4
23 Quartale
XLP-Symbol
175
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,2 Mrd. $
273.478 $ 0,05 %
3.393
-598
-15 % -50.516 $
2020 Q4
23 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von SOA Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 917 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 weist 26 neu, 227 erhöht, 174 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101.981 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SOA Wealth Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
  • SOA Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SOA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 605 Mio. $.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .