Wir sind mit live! Mehr erfahren
SOA Wealth Advisors

SOA Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 605 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
605 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,6 %
Position
917
Neu
26
Aufgestockt
227
Reduziert
174
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,14 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,06 Mio. $
3
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+850.839 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+820.789 $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+541.567 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,68 Mio. $
2
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+767.259 $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+734.391 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+506.751 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+415.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,7 %
2 Technologie 22,68 %
3 Finanzwesen 5,95 %
4 Kommunikationsdienste 3,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LIN-Symbol
201
Linde
LIN
242 Mrd. $
212.560 $ 0,04 %
8.891
– –
2020 Q4
23 Quartale
CRWV-Symbol
202
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
211.440 $ 0,04 %
2.427
+625
+35 % +53.374 $
2025 Q4
3 Quartale
GLW-Symbol
203
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
210.849 $ 0,03 %
1.371
+979
+250 % +155.591 $
2020 Q4
23 Quartale
IVLU-Symbol
204
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,6 Mrd. $
209.432 $ 0,03 %
4.883
– –
2025 Q2
5 Quartale
GDX-Symbol
205
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
206.203 $ 0,03 %
2.349
– –
2020 Q4
23 Quartale
AWF-Symbol
206
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
827 Mio. $
203.065 $ 0,03 %
20.870
– –
2020 Q4
23 Quartale
DAL-Symbol
207
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
200.611 $ 0,03 %
2.404
+1
+0 % +85 $
2020 Q4
23 Quartale
SNOV-Symbol
208
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
114 Mio. $
199.541 $ 0,03 %
7.328
– –
2024 Q1
10 Quartale
BLK-Symbol
209
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
192.177 $ 0,03 %
6.457
– –
2020 Q4
23 Quartale
FFEB-Symbol
210
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
191.793 $ 0,03 %
3.064
– –
2022 Q1
18 Quartale
TIP-Symbol
211
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
189.757 $ 0,03 %
1.824
-6
-0,3 % -641 $
2020 Q4
23 Quartale
GGLL-Symbol
212
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
1,13 Mrd. $
183.809 $ 0,03 %
1.849
+730
+65 % +76.091 $
2025 Q2
5 Quartale
PH-Symbol
213
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
181.856 $ 0,03 %
6.940
– –
2020 Q4
23 Quartale
NXPI-Symbol
214
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
181.473 $ 0,03 %
764
– –
2020 Q4
23 Quartale
MPLX-Symbol
215
MPLX
MPLX
58 Mrd. $
179.717 $ 0,03 %
3.191
– –
2020 Q4
23 Quartale
MS-Symbol
216
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
177.935 $ 0,03 %
946
+1
+0,1 % +212 $
2020 Q4
23 Quartale
PFE-Symbol
217
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
172.015 $ 0,03 %
6.031
+40
+0,7 % +1.064 $
2020 Q4
23 Quartale
MSTR-Symbol
218
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
169.471 $ 0,03 %
1.107
– –
2024 Q4
7 Quartale
PIO-Symbol
219
Invesco Global Water ETF
PIO
276 Mio. $
169.259 $ 0,03 %
3.915
-107
-3 % -4.761 $
2020 Q4
23 Quartale
AGO-Symbol
220
Assured Guaranty
AGO
3,29 Mrd. $
168.487 $ 0,03 %
2.488
– –
2020 Q4
23 Quartale
MAIN-Symbol
221
Main Street Capital
MAIN
5,29 Mrd. $
163.203 $ 0,03 %
2.965
+42
+1 % +2.349 $
2020 Q4
23 Quartale
APO-Symbol
222
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
162.136 $ 0,03 %
1.397
– –
2021 Q1
22 Quartale
FTNT-Symbol
223
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
161.778 $ 0,03 %
905
-100
-10 % -16.213 $
2020 Q4
23 Quartale
WPC-Symbol
224
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
158.934 $ 0,03 %
2.459
+13
+0,5 % +922 $
2020 Q4
23 Quartale
VIGI-Symbol
225
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
158.274 $ 0,03 %
1.676
+8
+0,5 % +775 $
2020 Q4
23 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Sio Capital Management
Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Partners
Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida 597 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SOA Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 917 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 weist 26 neu, 227 erhöht, 174 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101.981 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SOA Wealth Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
  • SOA Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SOA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 605 Mio. $.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .