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SOA Wealth Advisors

SOA Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 605 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
605 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,6 %
Position
917
Neu
26
Aufgestockt
227
Reduziert
174
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,14 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,06 Mio. $
3
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+850.839 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+820.789 $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+541.567 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,68 Mio. $
2
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+767.259 $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+734.391 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+506.751 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+415.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,7 %
2 Technologie 22,68 %
3 Finanzwesen 5,95 %
4 Kommunikationsdienste 3,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARKK-Symbol
176
ARK Innovation ETF
ARKK
5,65 Mrd. $
267.763 $ 0,04 %
3.005
– –
2020 Q4
23 Quartale
YDEC-Symbol
177
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
167 Mio. $
264.686 $ 0,04 %
9.504
– –
2021 Q4
19 Quartale
ADI-Symbol
178
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
261.739 $ 0,04 %
660
+2
+0,3 % +753 $
2020 Q4
23 Quartale
ICE-Symbol
179
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
259.971 $ 0,04 %
1.710
– –
2020 Q4
23 Quartale
ITA-Symbol
180
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
257.732 $ 0,04 %
3.732
– –
2022 Q1
18 Quartale
FJAN-Symbol
181
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
256.545 $ 0,04 %
4.535
– –
2022 Q2
17 Quartale
BMY-Symbol
182
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
250.685 $ 0,04 %
4.017
+33
+0,8 % +2.086 $
2020 Q4
23 Quartale
DDM-Symbol
183
ProShares Ultra Dow30
DDM
542 Mio. $
249.206 $ 0,04 %
4.072
– –
2020 Q4
23 Quartale
QCOM-Symbol
184
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
245.505 $ 0,04 %
1.334
+4
+0,3 % +692 $
2020 Q4
23 Quartale
QDEC-Symbol
185
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
687 Mio. $
243.651 $ 0,04 %
6.603
– –
2021 Q4
19 Quartale
DELL-Symbol
186
Dell
DELL
219 Mrd. $
239.665 $ 0,04 %
13.049
+30
+0,2 % +14.091 $
2020 Q4
23 Quartale
EPD-Symbol
187
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
235.810 $ 0,04 %
6.622
+11
+0,2 % +420 $
2020 Q4
23 Quartale
PM-Symbol
188
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
233.929 $ 0,04 %
36.516
+41
+0,1 % +7.746 $
2020 Q4
23 Quartale
ARM-Symbol
189
Arm
ARM
204 Mrd. $
231.149 $ 0,04 %
798
-493
-38 % -134.254 $
2024 Q1
10 Quartale
WMB-Symbol
190
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
230.197 $ 0,04 %
78.510
– –
2024 Q4
7 Quartale
VOOG-Symbol
191
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
228.831 $ 0,04 %
2.677
-48
-2 % -4.000 $
2020 Q4
23 Quartale
BKNG-Symbol
192
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
228.306 $ 0,04 %
1.401
– –
2020 Q4
23 Quartale
KLAC-Symbol
193
KLA
KLAC
198 Mrd. $
225.830 $ 0,04 %
1.159
-12
-1 % -2.354 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHW-Symbol
194
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
223.270 $ 0,04 %
2.284
+1
+0 % +105 $
2020 Q4
23 Quartale
BND-Symbol
195
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
221.045 $ 0,04 %
3.151
-1.621
-34 % -116.835 $
2020 Q4
23 Quartale
WFC-Symbol
196
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
220.538 $ 0,04 %
2.755
– –
2020 Q4
23 Quartale
LQD-Symbol
197
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
219.097 $ 0,04 %
2.144
+23
+1 % +2.437 $
2020 Q4
23 Quartale
BNY-Symbol
198
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
217.122 $ 0,04 %
7.040
+3
+0 % +471 $
2020 Q4
23 Quartale
AMGN-Symbol
199
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
215.326 $ 0,04 %
511
+1
+0,2 % +399 $
2020 Q4
23 Quartale
VIG-Symbol
200
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
213.012 $ 0,04 %
913
– –
2020 Q4
23 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von SOA Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 917 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 weist 26 neu, 227 erhöht, 174 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • SOA Wealth Advisors hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101.981 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SOA Wealth Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
  • SOA Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SOA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 605 Mio. $.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .