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F1I

Fund 1 Investments Portfolio-Positionen

AUM 603 Mio. $ Umschlag 77,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 62,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
603 Mio. $
AUM-Wachstum
-269 Mio. $
Kapitalfluss
-281 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,58 %
Position
92
Neu
26
Aufgestockt
5
Reduziert
13
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PUMP-Symbol
ProPetro Holding
PUMP
+26,9 Mio. $
2
GO-Symbol
Grocery Outlet
GO
+22,5 Mio. $
3
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+15,6 Mio. $
4
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+11,9 Mio. $
5
TTMI-Symbol
TTM Technologies
TTMI
+11,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+48,5 Mio. $
2
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+39 Mio. $
3
CTRN-Symbol
Citi Trends
CTRN
+36 Mio. $
4
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+30,4 Mio. $
5
NVRI-Symbol
Enviri
NVRI
+29,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 65,03 %
2 Kommunikationsdienste 8,53 %
3 Basiskonsumgüter 7,47 %
4 Sonstiges 5,68 %
5 Technologie 5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTRN-Symbol
1
Citi Trends
CTRN
375 Mio. $
105 Mio. $ 17,49 %
1.823.486
-750.000
-29 % -36 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JMIA-Symbol
2
Jumia Technologies
JMIA
734 Mio. $
65,3 Mio. $ 10,83 %
9.262.377
-3.062.623
-25 % -21,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TLYS-Symbol
3
Tilly's
TLYS
128 Mio. $
33,8 Mio. $ 5,61 %
8.058.268
– –
2022 Q4
14 Quartale
FNKO-Symbol
4
Funko
FNKO
379 Mio. $
31,1 Mio. $ 5,15 %
5.284.552
-81.246
-2 % -390.598 $
2023 Q3
11 Quartale
GO-Symbol
5
Grocery Outlet
GO
1,29 Mrd. $
27,3 Mio. $ 4,52 %
+2.732.505
Neu +22,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APP-Symbol
6
CALL
Applovin
APP
130 Mrd. $
25,8 Mio. $ 4,27 %
+500.000
Neu +241 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PUMP-Symbol
7
ProPetro Holding
PUMP
785 Mio. $
25,7 Mio. $ 4,27 %
1.793.882
+1.728.736
+2.654 % +26,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
APP-Symbol
8
Applovin
APP
130 Mrd. $
21,3 Mio. $ 3,52 %
41.250
-8.716
-17 % -4,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JILL-Symbol
9
J. Jill
JILL
333 Mio. $
21,1 Mio. $ 3,5 %
1.328.949
+653.645
+97 % +8,51 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GCO-Symbol
10
Genesco
GCO
390 Mio. $
20,6 Mio. $ 3,42 %
609.963
+184.653
+43 % +6,48 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CURV-Symbol
11
Torrid Holdings
CURV
216 Mio. $
18,4 Mio. $ 3,05 %
9.847.478
+119.433
+1 % +208.661 $
2023 Q1
13 Quartale
CELH-Symbol
12
Celsius Holdings
CELH
8,06 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,94 %
606.508
-965.256
-61 % -30,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
RDDT-Symbol
13
Reddit
RDDT
18,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,41 %
83.650
-243.750
-74 % -39 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TTMI-Symbol
14
TTM Technologies
TTMI
7,01 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,26 %
+72.933
Neu +11,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIVE-Symbol
15
Five Below
FIVE
13,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,17 %
+72.621
Neu +15,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAP-Symbol
16
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
13 Mio. $ 2,16 %
+208.924
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XPOF-Symbol
17
Xponential Fitness
XPOF
196 Mio. $
12,5 Mio. $ 2,07 %
+1.808.068
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLWS-Symbol
18
1-800-Flowers.com
FLWS
166 Mio. $
12,4 Mio. $ 2,05 %
3.553.230
-1.806.207
-34 % -7,13 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
12 Mio. $ 1,99 %
60.000
+37.000
+161 % +7,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,98 %
50.000
-96.846
-66 % -24,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SIRI-Symbol
21
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,71 %
+349.173
Neu +9,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GO-Symbol
22
CALL
Grocery Outlet
GO
1,29 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,41 %
+8.500.000
Neu +70 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SE-Symbol
23
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,19 %
75.000
-101.078
-57 % -8,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WW-Symbol
24
WW International
WW
113 Mio. $
6,75 Mio. $ 1,12 %
422.467
-357.162
-46 % -4,77 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VST-Symbol
25
Vistra
VST
42,5 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,08 %
+41.200
Neu +6,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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Sio Capital Management
Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VeraBank
VeraBank Henderson, Texas 604 Mio. $ AUM 23,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Requisite Capital Management
Requisite Capital Management Dallas, Texas 605 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fund 1 Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fund 1 Investments 92 Positionen im Wert von 603 Mio. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 872 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Fund 1 Investments zog im Q2 2026 netto 281 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VF Corp – eine Position im geschätzten Wert von 48,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Fund 1 Investments eine neue Position in Grocery Outlet im Wert von 27,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fund 1 Investments im Q2 2026 war Grocery Outlet: 2.732.505 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $.
  • Fund 1 Investments hat seine Position in ProPetro Holding in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fund 1 Investments im Q2 2026 entfiel auf Reddit und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
  • Fund 1 Investments hat seine Position in VF Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fund 1 Investments machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 603 Mio. $ aus.
  • Fund 1 Investments eröffnete 26 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fund 1 Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 603 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fund 1 Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .