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VV
Verbena Value Portfolio-Positionen
AUM
605 Mio. $
Umschlag
27,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
605 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,69 Mio. $
(-0,93 %)
Kapitalfluss
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,5 %
Position
33
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
OR Royalties Inc
OR
|
+23,2 Mio. $ |
| 3 |
StandardAero Inc
SARO
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Centuri Holdings
CTRI
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
Black Hills Corp
BKH
|
+13,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+42,3 Mio. $ |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+23,2 Mio. $ |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
GFL Environmental
GFL
|
+15,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 34,56 % |
| 2 | Industrie | 20,82 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,58 % |
| 5 | Energie | 9,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Centuri Holdings
CTRI
1,99 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 10,97 % |
2.196.660
+425.203
| +24 % | +13,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
OR Royalties Inc
OR
6,66 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 10,05 % |
1.923.700
+628.800
| +49 % | +23,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 9,04 % |
1.097.502
-112.900
| -9 % | -5,97 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4
DNOW Inc
DNOW
2,83 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 7,73 % |
3.607.059
+309.155
| +9 % | +4,01 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
StandardAero Inc
SARO
7,05 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 7,52 % |
1.521.900
+632.300
| +71 % | +16,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 7,43 % |
328.923
+30.100
| +10 % | +3,97 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 5,69 % |
300.000
+46.000
| +18 % | +5,19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 34,1 Mio. $ | 5,64 % |
+143.200
| Neu | +35,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 4,93 % |
811.300
-399.800
| -33 % | -15,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 4,49 % |
746.800
+6.300
| +0,9 % | +232.734 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 3,94 % |
515.100
-561.400
| -52 % | -23,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,46 % |
38.627
-122.573
| -76 % | -42,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,27 % |
453.700
-469.500
| -51 % | -19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,2 % |
+178.800
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HVII
15
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp VII
HVII
| 12,8 Mio. $ | 2,11 % |
1.222.740
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,01 % |
141.100
-8.200
| -5 % | -678.914 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,76 % |
120.146
-46.100
| -28 % | -4,13 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Metals Acquisition Corp II Units
MTAL.U
| 9,9 Mio. $ | 1,63 % |
900.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Berto Acquisition Corp
TACO
393 Mio. $
| 9,42 Mio. $ | 1,56 % |
897.745
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 1,53 % |
237.925
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Infinite Eagle Acquisition Corp
IEAG
438 Mio. $
| 6,15 Mio. $ | 1,02 % |
600.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
EGH Acquisition Corp
EGHA
214 Mio. $
| 5,02 Mio. $ | 0,83 % |
487.810
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,64 % |
+186.200
| Neu | +4,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
CCIX
24
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp IX
CCIX
| 3,06 Mio. $ | 0,51 % |
280.938
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Irenic Acquisition Corp
IACQ
319 Mio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,5 % |
+300.000
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Verbena Value für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Verbena Value 33 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Rückgang um 0,93 % gegenüber 611 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Verbena Value für Q2 2026 weist 7 neu, 7 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 143.200 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Jabil mit einem geschätzten Wert von 42,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Verbena Value im Q2 2026 war Amazon: 143.200 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $.
- Verbena Value hat seine Position in OR Royalties Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Verbena Value im Q2 2026 entfiel auf Jabil und belief sich schätzungsweise auf 42,3 Mio. $.
- Verbena Value hat seine Position in CMS Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Verbena Value machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
- Verbena Value eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Verbena Value sank gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 605 Mio. $.
Auf Grundlage der von Verbena Value für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .