Wir sind mit live!
Mehr erfahren
VV
Verbena Value Portfolio-Positionen
AUM
605 Mio. $
Umschlag
27,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
605 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,69 Mio. $
(-0,93 %)
Kapitalfluss
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,5 %
Position
33
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
OR Royalties Inc
OR
|
+23,2 Mio. $ |
| 3 |
StandardAero Inc
SARO
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Centuri Holdings
CTRI
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
Black Hills Corp
BKH
|
+13,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+42,3 Mio. $ |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+23,2 Mio. $ |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
GFL Environmental
GFL
|
+15,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 34,56 % |
| 2 | Industrie | 20,82 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,58 % |
| 5 | Energie | 9,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAC.U
26
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| 3,02 Mio. $ | 0,5 % |
+300.000
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANSC
27
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| 2,86 Mio. $ | 0,47 % |
+250.000
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
General Catalyst Global Resilience Merger Corp
GCGR
| 1,03 Mio. $ | 0,17 % |
+100.000
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Safeguard Acquisition Corp
SAC
| 1,02 Mio. $ | 0,17 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
General Purpose Acquisition Corp
GPAC
297 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,17 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Churchill Capital Corp XI
CCXI
594 Mio. $
| 406.800 $ | 0,07 % |
22.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
32
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| – | – |
-219.500
| Geschlossen | -17 Mio. $ | – |
|
33
Kodiak Gas Services
KGS
4,77 Mrd. $
| – | – |
-117.400
| Geschlossen | -6,85 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SFCM
EFL
CM
Portfolio-Rückblick von Verbena Value für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Verbena Value 33 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Rückgang um 0,93 % gegenüber 611 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Verbena Value für Q2 2026 weist 7 neu, 7 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 143.200 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Jabil mit einem geschätzten Wert von 42,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Verbena Value im Q2 2026 war Amazon: 143.200 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $.
- Verbena Value hat seine Position in OR Royalties Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Verbena Value im Q2 2026 entfiel auf Jabil und belief sich schätzungsweise auf 42,3 Mio. $.
- Verbena Value hat seine Position in CMS Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Verbena Value machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
- Verbena Value eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Verbena Value sank gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 605 Mio. $.
Auf Grundlage der von Verbena Value für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .