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VV
Verbena Value ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.05億
売買回転率
27.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.54%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.05億
運用資産残高の伸び率
-$569万
(-0.93%)
資金フロー
-$387万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.5%
保有額
33
新規
7
買い増し
7
減少
7
解消
2
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$3594万 |
| 2 |
OR Royalties Inc
OR
|
+$2321万 |
| 3 |
StandardAero Inc
SARO
|
+$1663万 |
| 4 |
Centuri Holdings
CTRI
|
+$1372万 |
| 5 |
Black Hills Corp
BKH
|
+$1317万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+$4234万 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+$2318万 |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+$1901万 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+$1703万 |
| 5 |
GFL Environmental
GFL
|
+$1511万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 公益事業 | 34.56% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 20.82% |
| 3 | 素材 | 12.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.58% |
| 5 | エネルギー | 9.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAC.U
26
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| $302万 | 0.5% |
+300,000
| 新規 | +$302万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
ANSC
27
上場廃止
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| $286万 | 0.47% |
+250,000
| 新規 | +$284万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
28
General Catalyst Global Resilience Merger Corp
GCGR
| $103万 | 0.17% |
+100,000
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Safeguard Acquisition Corp
SAC
| $102万 | 0.17% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
General Purpose Acquisition Corp
GPAC
$2.97億
| $101万 | 0.17% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
Churchill Capital Corp XI
CCXI
$5.94億
| $40.7万 | 0.07% |
22,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
32
CMS Energy
CMS
$215億
| – | – |
-219,500
| 解消 | -$1703万 | – |
|
33
Kodiak Gas Services
KGS
$47.7億
| – | – |
-117,400
| 解消 | -$685万 | – |
|
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Verbena Valueの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Verbena Valueは$6.05億相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$6.11億から0.93%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Verbena Valueの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、7件増加しました、7件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は143,200株、評価額は$3413万でした。 最も大きな売却はJabilで、推定額は$4234万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは公益事業で、資産のうち35%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、素材です。
- Verbena Valueが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は143,200株、評価額は$3413万でした。
- Verbena Valueは2026年第2四半期にOR Royalties Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$2321万でした。
- Verbena Valueが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJabilで、推定$4234万相当を減らしました。
- Verbena Valueは2026年第2四半期にCMS Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1703万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Verbena Valueの上位10銘柄は、運用資産総額$6.05億のポートフォリオの73%を占めています。
- Verbena Valueは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Verbena Valueのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%減少し、$6.05億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVerbena Valueの 13F報告書 に基づいています。