で公開中です！
詳しく見る
EFL
ERn Financial LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.04億
売買回転率
12.65%
推定1年リターン
19.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.18%
1年予想リターン
+19.83%
3年間の予想リターン
+55.85%
5年予想リターン
+51.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.04億
運用資産残高の伸び率
+$7253万
(+14%)
資金フロー
+$1407万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.51%
保有額
166
新規
16
買い増し
87
減少
43
解消
5
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$100万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$90.5万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$84.2万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$79.8万 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+$78.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$58万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$56.9万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$40.7万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$26.7万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$21.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.11% |
| 2 | 情報技術 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 0.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4446万 | 7.36% |
373,603
+431
| +0.1% | +$4.93万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $4332万 | 7.17% |
712,567
+14,063
| +2% | +$84.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $3290万 | 5.44% |
652,818
-2,970
| -0.5% | -$14.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2088万 | 3.46% |
216,224
+6,775
| +3% | +$65.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $1770万 | 2.93% |
349,663
+15,534
| +5% | +$78.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1655万 | 2.74% |
171,570
-1,153
| -0.7% | -$10.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $1623万 | 2.69% |
171,098
+1,666
| +1% | +$15.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1397万 | 2.31% |
269,872
+3,793
| +1% | +$19.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.1億
| $1342万 | 2.22% |
120,322
+1,335
| +1% | +$13.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1326万 | 2.19% |
500,101
+34,292
| +7% | +$90.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1243万 | 2.06% |
56,629
-346
| -0.6% | -$7.26万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $1214万 | 2.01% |
439,376
+6,140
| +1% | +$16.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.7億
| $1209万 | 2% |
135,558
+2,634
| +2% | +$22.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1191万 | 1.97% |
282,203
+18,877
| +7% | +$79.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1175万 | 1.94% |
318,909
+1,856
| +0.6% | +$6.82万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1142万 | 1.89% |
132,586
-428
| -0.3% | -$3.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $1025万 | 1.7% |
91,445
+389
| +0.4% | +$4.12万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1014万 | 1.68% |
397,513
+39,118
| +11% | +$100万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.4億
| $955万 | 1.58% |
371,944
+25,273
| +7% | +$65.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $951万 | 1.57% |
108,169
+5,882
| +6% | +$50.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
$4.08億
| $945万 | 1.56% |
71,005
+5,433
| +8% | +$71.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $916万 | 1.52% |
133,689
-8,742
| -6% | -$58万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $880万 | 1.46% |
132,502
+2,062
| +2% | +$13.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $868万 | 1.44% |
218,783
+8,831
| +4% | +$36.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$7.9億
| $817万 | 1.35% |
208,729
+2
| +0% | +$78 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
MAM
VV
ERn Financial LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ERn Financial LLCは166銘柄を保有し、保有額は$6.04億でした。前四半期の$5.32億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
ERn Financial LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、87件増加しました、43件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Juneで、保有株数は8,211株、評価額は$49.2万でした。 最も大きな売却はInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETFで、推定額は$58万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- ERn Financial LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Juneで、株数は8,211株、評価額は$49.2万でした。
- ERn Financial LLCは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$100万でした。
- ERn Financial LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETFで、推定$58万相当を減らしました。
- ERn Financial LLCは2026年第2四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ERn Financial LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$6.04億のポートフォリオの39%を占めています。
- ERn Financial LLCは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- ERn Financial LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$6.04億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のERn Financial LLCの 13F報告書 に基づいています。