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ERn Financial LLC Portfolio-Positionen

AUM 604 Mio. $ Umschlag 12,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
604 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
87
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+997.900 $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+905.436 $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+841.655 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+797.931 $
5
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+785.915 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+580.207 $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+569.223 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+407.070 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+267.046 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+213.715 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,11 %
2 Technologie 3,55 %
3 Finanzwesen 0,79 %
4 Kommunikationsdienste 0,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
44,5 Mio. $ 7,36 %
373.603
+431
+0,1 % +49.273 $
2018 Q4
30 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
43,3 Mio. $ 7,17 %
712.567
+14.063
+2 % +841.655 $
2018 Q4
30 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
32,9 Mio. $ 5,44 %
652.818
-2.970
-0,5 % -147.224 $
2018 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,46 %
216.224
+6.775
+3 % +650.760 $
2020 Q1
25 Quartale
USTB-Symbol
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,93 %
349.663
+15.534
+5 % +785.915 $
2024 Q2
8 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,74 %
171.570
-1.153
-0,7 % -106.329 $
2021 Q3
19 Quartale
MDYV-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,69 %
171.098
+1.666
+1 % +151.587 $
2018 Q4
30 Quartale
SPEM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
14 Mio. $ 2,31 %
269.872
+3.793
+1 % +193.991 $
2018 Q4
30 Quartale
JTEK-Symbol
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,22 %
120.322
+1.335
+1 % +132.371 $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,19 %
500.101
+34.292
+7 % +905.436 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,06 %
56.629
-346
-0,6 % -72.562 $
2018 Q4
30 Quartale
REET-Symbol
12
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,01 %
439.376
+6.140
+1 % +166.512 $
2018 Q4
30 Quartale
JHML-Symbol
13
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2 %
135.558
+2.634
+2 % +226.744 $
2020 Q2
24 Quartale
DFCF-Symbol
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,97 %
282.203
+18.877
+7 % +797.931 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAX-Symbol
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,94 %
318.909
+1.856
+0,6 % +68.189 $
2021 Q3
19 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,89 %
132.586
-428
-0,3 % -36.013 $
2018 Q4
30 Quartale
MDYG-Symbol
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,7 %
91.445
+389
+0,4 % +41.226 $
2018 Q4
30 Quartale
SPAB-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,68 %
397.513
+39.118
+11 % +997.900 $
2018 Q4
30 Quartale
SPIP-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,58 %
371.944
+25.273
+7 % +655.407 $
2018 Q4
30 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,57 %
108.169
+5.882
+6 % +501.826 $
2018 Q4
30 Quartale
FDG-Symbol
21
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
408 Mio. $
9,45 Mio. $ 1,56 %
71.005
+5.433
+8 % +713.324 $
2020 Q4
22 Quartale
OMFL-Symbol
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
9,16 Mio. $ 1,52 %
133.689
-8.742
-6 % -580.207 $
2021 Q2
20 Quartale
USRT-Symbol
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,46 %
132.502
+2.062
+2 % +132.840 $
2018 Q4
30 Quartale
RAAX-Symbol
24
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,44 %
218.783
+8.831
+4 % +364.068 $
2025 Q4
2 Quartale
HMOP-Symbol
25
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
8,17 Mio. $ 1,35 %
208.729
+2
+0 % +78 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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MAM
Morse Asset Management Darien, Connecticut 604 Mio. $ AUM 72,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Requisite Capital Management
Requisite Capital Management Dallas, Texas 605 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Management Group
Advisors Management Group La Crosse, Wisconsin 604 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Varenne Capital Partners
Varenne Capital Partners Paris, France 603 Mio. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eagle Health Investments
Eagle Health Investments Greenwich, Connecticut 603 Mio. $ AUM 111,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ERn Financial LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ERn Financial LLC 166 Positionen im Wert von 604 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ERn Financial LLC für Q2 2026 weist 16 neu, 87 erhöht, 43 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF June: 8.211 Aktien im Wert von 492.249 $. Der größte Verkauf betraf Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF mit einem geschätzten Wert von 580.207 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von ERn Financial LLC im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF June: 8.211 Aktien im Wert von 492.249 $.
  • ERn Financial LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 997.900 $.
  • Der größte Positionsabbau von ERn Financial LLC im Q2 2026 entfiel auf Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF und belief sich schätzungsweise auf 580.207 $.
  • ERn Financial LLC hat seine Position in Verizon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.046 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ERn Financial LLC machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 604 Mio. $ aus.
  • ERn Financial LLC eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ERn Financial LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 604 Mio. $.

Auf Grundlage der von ERn Financial LLC für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .