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ERn Financial LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 604 M
Rotación
12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
19.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 604 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
166
Nuevas
16
Aumentadas
87
Reducidas
43
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 998 k |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 905 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 842 k |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 798 k |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 786 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 580 k |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 569 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 407 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 267 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.11% |
| 2 | Tecnología | 3.55% |
| 3 | Finanzas | 0.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 44.5 M | 7.36% |
373,603
+431
| +0.1% | +USD 49.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 43.3 M | 7.17% |
712,567
+14,063
| +2% | +USD 842 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 32.9 M | 5.44% |
652,818
-2,970
| -0.5% | -USD 147 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 20.9 M | 3.46% |
216,224
+6,775
| +3% | +USD 651 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 17.7 M | 2.93% |
349,663
+15,534
| +5% | +USD 786 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 16.6 M | 2.74% |
171,570
-1,153
| -0.7% | -USD 106 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 16.2 M | 2.69% |
171,098
+1,666
| +1% | +USD 152 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 14 M | 2.31% |
269,872
+3,793
| +1% | +USD 194 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 13.4 M | 2.22% |
120,322
+1,335
| +1% | +USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 13.3 M | 2.19% |
500,101
+34,292
| +7% | +USD 905 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 12.4 M | 2.06% |
56,629
-346
| -0.6% | -USD 72.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 12.1 M | 2.01% |
439,376
+6,140
| +1% | +USD 167 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1169 M
| USD 12.1 M | 2% |
135,558
+2,634
| +2% | +USD 227 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 11.9 M | 1.97% |
282,203
+18,877
| +7% | +USD 798 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 11.7 M | 1.94% |
318,909
+1,856
| +0.6% | +USD 68.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 11.4 M | 1.89% |
132,586
-428
| -0.3% | -USD 36 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 10.3 M | 1.7% |
91,445
+389
| +0.4% | +USD 41.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 10.1 M | 1.68% |
397,513
+39,118
| +11% | +USD 998 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 9.6 M | 1.58% |
371,944
+25,273
| +7% | +USD 655 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 9.5 M | 1.57% |
108,169
+5,882
| +6% | +USD 502 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 408 M
| USD 9.45 M | 1.56% |
71,005
+5,433
| +8% | +USD 713 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 9.16 M | 1.52% |
133,689
-8,742
| -6% | -USD 580 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 8.8 M | 1.46% |
132,502
+2,062
| +2% | +USD 133 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 8.68 M | 1.44% |
218,783
+8,831
| +4% | +USD 364 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
| USD 8.17 M | 1.35% |
208,729
+2
| +0% | +USD 78 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
VV
Revisión del portafolio de ERn Financial LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ERn Financial LLC mantenía 166 posiciones por un valor de USD 604 M, un aumento de 14% frente a los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ERn Financial LLC muestra 16 nuevos, Aumentaron 87, 43 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF June: 8,211 acciones con un valor de USD 492 k. La mayor venta fue Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF, por un valor estimado de USD 580 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ERn Financial LLC en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF June: 8,211 acciones por un valor de USD 492 k.
- ERn Financial LLC fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 998 k.
- La mayor reducción de ERn Financial LLC durante T2 2026 fue en Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF, con un recorte estimado de USD 580 k.
- ERn Financial LLC cerró por completo su posición en Verizon en T2 2026, con una venta estimada de USD 267 k.
- Las diez principales posiciones de ERn Financial LLC representan 39% de su cartera de USD 604 M en T2 2026.
- ERn Financial LLC abrió 16 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ERn Financial LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 604 M.
Según el Informe 13F de ERn Financial LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.