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EFL
ERn Financial LLC 投資組合持股
AUM
US$6.04億
週轉率
12.65%
1年估算報酬率
19.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.18%
1年估算報酬率
+19.83%
3年估算報酬率
+55.85%
5年估算報酬率
+51.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.04億
AUM 成長
+US$7253萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
166
新
16
增持
87
減碼
43
已平倉
5
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$100萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$90.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$79.8萬 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$78.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$58萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$56.9萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$40.7萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$21.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.11% |
| 2 | 科技 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 0.79% |
| 4 | 通訊服務 | 0.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4446萬 | 7.36% |
373,603
+431
| +0.1% | +US$4.93萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$4332萬 | 7.17% |
712,567
+14,063
| +2% | +US$84.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3290萬 | 5.44% |
652,818
-2,970
| -0.5% | -US$14.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2088萬 | 3.46% |
216,224
+6,775
| +3% | +US$65.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$1770萬 | 2.93% |
349,663
+15,534
| +5% | +US$78.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1655萬 | 2.74% |
171,570
-1,153
| -0.7% | -US$10.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$1623萬 | 2.69% |
171,098
+1,666
| +1% | +US$15.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1397萬 | 2.31% |
269,872
+3,793
| +1% | +US$19.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$1342萬 | 2.22% |
120,322
+1,335
| +1% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1326萬 | 2.19% |
500,101
+34,292
| +7% | +US$90.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1243萬 | 2.06% |
56,629
-346
| -0.6% | -US$7.26萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$1214萬 | 2.01% |
439,376
+6,140
| +1% | +US$16.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7億
| US$1209萬 | 2% |
135,558
+2,634
| +2% | +US$22.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1191萬 | 1.97% |
282,203
+18,877
| +7% | +US$79.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1175萬 | 1.94% |
318,909
+1,856
| +0.6% | +US$6.82萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1142萬 | 1.89% |
132,586
-428
| -0.3% | -US$3.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$1025萬 | 1.7% |
91,445
+389
| +0.4% | +US$4.12萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1014萬 | 1.68% |
397,513
+39,118
| +11% | +US$100萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4億
| US$955萬 | 1.58% |
371,944
+25,273
| +7% | +US$65.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$951萬 | 1.57% |
108,169
+5,882
| +6% | +US$50.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4.08億
| US$945萬 | 1.56% |
71,005
+5,433
| +8% | +US$71.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$916萬 | 1.52% |
133,689
-8,742
| -6% | -US$58萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$880萬 | 1.46% |
132,502
+2,062
| +2% | +US$13.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$868萬 | 1.44% |
218,783
+8,831
| +4% | +US$36.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9億
| US$817萬 | 1.35% |
208,729
+2
| +0% | +US$78 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MAM
VV
ERn Financial LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ERn Financial LLC持有166個部位，價值US$6.04億，較前一季的US$5.32億增加14%。 其前十大持股占投資組合的39%。
ERn Financial LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加87檔、減碼43檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest US Equity Buffer ETF June：共8,211股，價值US$49.2萬。 最大的一筆賣出是Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF，估計金額為US$58萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為科技和金融。
- ERn Financial LLC在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest US Equity Buffer ETF June：共買進8,211股，價值US$49.2萬。
- ERn Financial LLC在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$100萬。
- ERn Financial LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF，估計減持了US$58萬。
- ERn Financial LLC於2026年第2季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2026年第2季，ERn Financial LLC的投資組合規模為US$6.04億，前十大持股占39%。
- ERn Financial LLC在2026年第2季新增了16個部位，並平倉5個部位。
- ERn Financial LLC的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.04億。
根據ERn Financial LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。