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EFL
ERn Financial LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 604 mi
Giro
12,65%
Retorno est. (1 ano)
19,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,18%
Retorno est. (1 ano)
+19,83%
Retorno est. (3 anos)
+55,85%
Retorno est. (5 anos)
+51,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 604 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
166
Nova
16
Aumentada
87
Reduzida
43
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 998 mil |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 905 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 798 mil |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 786 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 580 mil |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 569 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 407 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,11% |
| 2 | Tecnologia | 3,55% |
| 3 | Financeiro | 0,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 44,5 mi | 7,36% |
373.603
+431
| +0,1% | +US$ 49,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 43,3 mi | 7,17% |
712.567
+14.063
| +2% | +US$ 842 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 32,9 mi | 5,44% |
652.818
-2.970
| -0,5% | -US$ 147 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 20,9 mi | 3,46% |
216.224
+6.775
| +3% | +US$ 651 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 17,7 mi | 2,93% |
349.663
+15.534
| +5% | +US$ 786 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 16,6 mi | 2,74% |
171.570
-1.153
| -0,7% | -US$ 106 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 16,2 mi | 2,69% |
171.098
+1.666
| +1% | +US$ 152 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 14 mi | 2,31% |
269.872
+3.793
| +1% | +US$ 194 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
| US$ 13,4 mi | 2,22% |
120.322
+1.335
| +1% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 13,3 mi | 2,19% |
500.101
+34.292
| +7% | +US$ 905 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 12,4 mi | 2,06% |
56.629
-346
| -0,6% | -US$ 72,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 12,1 mi | 2,01% |
439.376
+6.140
| +1% | +US$ 167 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 12,1 mi | 2% |
135.558
+2.634
| +2% | +US$ 227 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 11,9 mi | 1,97% |
282.203
+18.877
| +7% | +US$ 798 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 11,7 mi | 1,94% |
318.909
+1.856
| +0,6% | +US$ 68,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11,4 mi | 1,89% |
132.586
-428
| -0,3% | -US$ 36 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 10,3 mi | 1,7% |
91.445
+389
| +0,4% | +US$ 41,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 10,1 mi | 1,68% |
397.513
+39.118
| +11% | +US$ 998 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 9,6 mi | 1,58% |
371.944
+25.273
| +7% | +US$ 655 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,5 mi | 1,57% |
108.169
+5.882
| +6% | +US$ 502 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$ 408 mi
| US$ 9,45 mi | 1,56% |
71.005
+5.433
| +8% | +US$ 713 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 9,16 mi | 1,52% |
133.689
-8.742
| -6% | -US$ 580 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 8,8 mi | 1,46% |
132.502
+2.062
| +2% | +US$ 133 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 8,68 mi | 1,44% |
218.783
+8.831
| +4% | +US$ 364 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 8,17 mi | 1,35% |
208.729
+2
| +0% | +US$ 78 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ERn Financial LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ERn Financial LLC detinha 166 posições avaliadas em US$ 604 mi, alta de 14% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ERn Financial LLC mostra 16 novas, 87 aumentaram, 43 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Buffer ETF June: 8.211 ações no valor de US$ 492 mil. A maior venda foi de Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF, estimada em US$ 580 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de ERn Financial LLC no T2 2026 foi FT Vest US Equity Buffer ETF June: 8.211 ações no valor de US$ 492 mil.
- ERn Financial LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 998 mil.
- A maior redução de ERn Financial LLC em T2 2026 foi em Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF, com um corte estimado de US$ 580 mil.
- ERn Financial LLC encerrou totalmente sua posição em Verizon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de ERn Financial LLC representam 39% de sua carteira de US$ 604 mi no T2 2026.
- ERn Financial LLC abriu 16 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de ERn Financial LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 604 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ERn Financial LLC referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.