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VeraBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 604 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
23.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 604 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.31%
Posición
180
Nuevas
7
Aumentadas
17
Reducidas
113
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 5.99 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 969 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 525 k |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 459 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.94% |
| 2 | Tecnología | 9.59% |
| 3 | Finanzas | 4.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.6% |
| 5 | Atención médica | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 50.2 M | 8.3% |
970,684
+90,074
| +10% | +USD 4.51 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 42.7 M | 7.07% |
475,253
+11,964
| +3% | +USD 1.04 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 39.9 M | 6.61% |
53,310
+3,314
| +7% | +USD 2.41 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 35.6 M | 5.89% |
413,193
+40,557
| +11% | +USD 3.41 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 28.6 M | 4.73% |
766,762
+57,594
| +8% | +USD 2.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 28.1 M | 4.65% |
710,583
+156,485
| +28% | +USD 5.99 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 27.2 M | 4.5% |
282,048
+7,333
| +3% | +USD 676 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 24 M | 3.96% |
256,504
-17,086
| -6% | -USD 1.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 19.7 M | 3.25% |
363,849
+19,148
| +6% | +USD 1.05 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.5 M | 3.23% |
67,452
-1,836
| -3% | -USD 525 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.8 M | 2.12% |
36,281
-1,002
| -3% | -USD 358 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.7 M | 2.1% |
33,962
-2,395
| -7% | -USD 969 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 12.6 M | 2.08% |
152,676
+13,115
| +9% | +USD 1.02 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2591 M
| USD 11.2 M | 1.85% |
466,494
+20,809
| +5% | +USD 503 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 7.44 M | 1.23% |
150,900
+9,559
| +7% | +USD 514 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.13 M | 1.18% |
52,160
-2,929
| -5% | -USD 438 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.12 M | 1.18% |
21,765
-418
| -2% | -USD 130 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.82 M | 1.13% |
28,618
-869
| -3% | -USD 218 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.61 M | 1.09% |
18,497
-550
| -3% | -USD 198 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 6.21 M | 1.03% |
64,350
+4,372
| +7% | +USD 418 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.69 M | 0.94% |
11,370
-266
| -2% | -USD 128 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.82 M | 0.8% |
22,138
-40
| -0.2% | -USD 8.35 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.08 M | 0.68% |
11,977
-297
| -2% | -USD 68 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.81 M | 0.63% |
22,973
-240
| -1% | -USD 44.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.76 M | 0.62% |
14,786
-149
| -1% | -USD 34.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
EFL
MAM
VV
Revisión del portafolio de VeraBank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, VeraBank mantenía 180 posiciones por un valor de USD 604 M, un aumento de 11% frente a los USD 546 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de VeraBank muestra 7 nuevos, Aumentaron 17, 113 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 3,182 acciones con un valor de USD 444 k. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de VeraBank en T2 2026 fue Intel: 3,182 acciones por un valor de USD 444 k.
- VeraBank fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.99 M.
- La mayor reducción de VeraBank durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
- VeraBank cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 459 k.
- Las diez principales posiciones de VeraBank representan 54% de su cartera de USD 604 M en T2 2026.
- VeraBank abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de VeraBank aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 604 M.
Según el Informe 13F de VeraBank correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.