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VeraBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 604 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
23.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 604 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.31%
Posición
180
Nuevas
7
Aumentadas
17
Reducidas
113
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 5.99 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 969 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 525 k |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 459 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.94% |
| 2 | Tecnología | 9.59% |
| 3 | Finanzas | 4.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.6% |
| 5 | Salud | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.8 M | 0.3% |
12,295
-147
| -1% | -USD 21.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
52
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 1.76 M | 0.29% |
19,393
-280
| -1% | -USD 25.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 1.73 M | 0.29% |
3,063
-105
| -3% | -USD 64.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
54
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1.69 M | 0.28% |
20,748
-1,000
| -5% | -USD 79 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
55
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.68 M | 0.28% |
4,636
-222
| -5% | -USD 76 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
56
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 1.59 M | 0.26% |
8,349
-190
| -2% | -USD 34.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
57
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 1.59 M | 0.26% |
4,629
-503
| -10% | -USD 161 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
58
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 1.57 M | 0.26% |
11,562
-126
| -1% | -USD 18.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
59
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 1.55 M | 0.26% |
3,013
-710
| -19% | -USD 354 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
60
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 1.52 M | 0.25% |
25,202
-2,030
| -7% | -USD 114 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
61
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 1.52 M | 0.25% |
10,383
-263
| -2% | -USD 47.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
62
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 1.48 M | 0.25% |
16,883
-107
| -0.6% | -USD 9.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
63
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1063 M
| USD 1.45 M | 0.24% |
19,752
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
64
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 1.43 M | 0.24% |
5,884
-601
| -9% | -USD 140 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 1.41 M | 0.23% |
1,328
-50
| -4% | -USD 43.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
66
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 1.4 M | 0.23% |
6,271
-27
| -0.4% | -USD 6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.22% |
8,157
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
68
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.32 M | 0.22% |
3,899
-178
| -4% | -USD 57 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
69
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.22% |
8,642
-1,258
| -13% | -USD 187 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 1.31 M | 0.22% |
10,222
-377
| -4% | -USD 44.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
71
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 1.3 M | 0.21% |
7,178
-144
| -2% | -USD 25 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
72
Aflac
AFL
USD 60.3 mil M
| USD 1.3 M | 0.21% |
11,053
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
73
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.5 mil M
| USD 1.29 M | 0.21% |
5,616
-1,533
| -21% | -USD 326 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
74
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 1.18 M | 0.2% |
2,777
-47
| -2% | -USD 19 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
75
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.18% |
1,550
-50
| -3% | -USD 33.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
EFL
MAM
VV
Revisión del portafolio de VeraBank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, VeraBank mantenía 180 posiciones por un valor de USD 604 M, un aumento de 11% frente a los USD 546 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de VeraBank muestra 7 nuevos, Aumentaron 17, 113 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 3,182 acciones con un valor de USD 444 k. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de VeraBank en T2 2026 fue Intel: 3,182 acciones por un valor de USD 444 k.
- VeraBank fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.99 M.
- La mayor reducción de VeraBank durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
- VeraBank cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 459 k.
- Las diez principales posiciones de VeraBank representan 54% de su cartera de USD 604 M en T2 2026.
- VeraBank abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de VeraBank aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 604 M.
Según el Informe 13F de VeraBank correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.