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Advisors Management Group

Advisors Management Group Portfolio-Positionen

AUM 604 Mio. $ Umschlag 7,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,88 %
AUM
604 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,1 Mio. $
Kapitalfluss
-36,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,83 %
Position
165
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
98
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,62 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1 Mio. $
3
GMED-Symbol
Globus Medical
GMED
+889.833 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+652.865 $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+360.832 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,85 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+5,68 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+3,27 Mio. $
4
VVR-Symbol
Invesco Senior Income Trust
VVR
+3,19 Mio. $
5
GSK-Symbol
GSK
GSK
+2,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,69 %
2 Technologie 24,3 %
3 Versorger 10,66 %
4 Industrie 9,37 %
5 Energie 6,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
99,4 Mio. $ 16,47 %
1.968.855
+51.824
+3 % +2,62 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
475 Mrd. $
26,5 Mio. $ 4,39 %
189.709
-6.067
-3 % -613.524 $
2015 Q4
42 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
25,8 Mio. $ 4,28 %
22.371
-9.128
-29 % -6,85 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,8 Mio. $ 3,29 %
99.177
-2.361
-2 % -485.435 $
2021 Q4
18 Quartale
ETR-Symbol
5
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,21 %
168.778
-6.135
-4 % -691.610 $
2023 Q3
11 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,6 %
277.689
+315
+0,1 % +17.791 $
2024 Q2
8 Quartale
SGOL-Symbol
7
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,58 %
406.785
-1.479
-0,4 % -63.556 $
2024 Q1
9 Quartale
POWL-Symbol
8
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
15 Mio. $ 2,49 %
52.530
-2.613
-5 % -708.910 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,31 %
24.010
-1.663
-6 % -681.813 $
2022 Q1
17 Quartale
SO-Symbol
10
Southern Company
SO
105 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,22 %
139.926
-5.713
-4 % -537.872 $
2015 Q4
42 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,1 Mio. $ 2,17 %
36.651
+173
+0,5 % +62.274 $
2023 Q1
13 Quartale
MLPA-Symbol
12
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,92 %
218.447
+42
+0 % +2.263 $
2022 Q1
17 Quartale
FE-Symbol
13
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,84 %
234.158
-5.898
-2 % -280.065 $
2020 Q3
23 Quartale
TTE-Symbol
14
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,77 %
137.744
+788
+0,6 % +69.693 $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,73 %
43.766
+630
+1 % +158.135 $
2018 Q2
32 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,68 %
86.380
-5.160
-6 % -539.629 $
2015 Q4
42 Quartale
DUK-Symbol
17
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,61 %
76.759
-4.102
-5 % -517.439 $
2016 Q1
41 Quartale
WELL-Symbol
18
Welltower
WELL
169 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,55 %
41.264
-785
-2 % -165.957 $
2015 Q4
42 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,75 Mio. $ 1,45 %
25.667
+308
+1 % +70.500 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,66 Mio. $ 1,43 %
29.921
-2.570
-8 % -735.113 $
2016 Q1
41 Quartale
ENB-Symbol
21
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,35 %
150.549
-2.171
-1 % -119.063 $
2017 Q1
37 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,28 %
27.571
-3.298
-11 % -830.930 $
2015 Q4
42 Quartale
O-Symbol
23
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,18 %
114.567
-1.309
-1 % -81.608 $
2024 Q1
9 Quartale
MLI-Symbol
24
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,03 %
101.252
-3.108
-3 % -203.777 $
2022 Q3
15 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,96 %
15.477
+31
+0,2 % +9.706 $
2015 Q4
42 Quartale
1
2 3 4 5

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FRM
Fox Run Management Greenwich, Connecticut 603 Mio. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oakwell Private Wealth Management
Oakwell Private Wealth Management Austin, Texas 603 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sio Capital Management
Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFL
ERn Financial LLC Middleton, Wisconsin 604 Mio. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisors Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisors Management Group 165 Positionen im Wert von 604 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Advisors Management Group zog im Q2 2026 netto 36,6 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 98 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pfizer – eine Position im geschätzten Wert von 3,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Advisors Management Group eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Advisors Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.550 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Advisors Management Group hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisors Management Group im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
  • Advisors Management Group hat seine Position in Pfizer im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisors Management Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 604 Mio. $ aus.
  • Advisors Management Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisors Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 604 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisors Management Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .