Wir sind mit live! Mehr erfahren
CMA

Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen

AUM 590 Mio. $ Umschlag 11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,29 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+5,16 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+2,78 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,76 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+2,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+5,45 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,85 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,91 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,67 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,29 %
2 Technologie 2,6 %
3 Industrie 1,06 %
4 Finanzwesen 0,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
94,9 Mio. $ 16,09 %
757.655
-13.670
-2 % -1,67 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
92,7 Mio. $ 15,71 %
373.720
-21.560
-5 % -5,45 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IWS-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
38,8 Mio. $ 6,58 %
241.344
-11.369
-4 % -1,91 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IWP-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
37,6 Mio. $ 6,37 %
272.997
-3.203
-1 % -449.720 $
2019 Q4
27 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
29,7 Mio. $ 5,03 %
218.228
-5.098
-2 % -737.729 $
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,3 Mio. $ 4,8 %
38.249
-1.731
-4 % -1,24 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
SPSB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,26 %
650.921
+18.031
+3 % +538.121 $
2019 Q4
27 Quartale
VFH-Symbol
8
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,17 %
143.861
-2.697
-2 % -373.875 $
2019 Q4
27 Quartale
VHT-Symbol
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,69 %
50.259
-1.934
-4 % -605.933 $
2019 Q4
27 Quartale
VYMI-Symbol
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,45 %
143.186
+2.388
+2 % +246.670 $
2022 Q1
18 Quartale
SCHZ-Symbol
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,44 %
651.335
+9.984
+2 % +226.748 $
2019 Q4
27 Quartale
LVHI-Symbol
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,19 %
310.001
-20.015
-6 % -847.873 $
2022 Q3
16 Quartale
ILTB-Symbol
13
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
602 Mio. $
11,6 Mio. $ 1,96 %
257.651
+12.531
+5 % +592.041 $
2024 Q3
8 Quartale
SPHQ-Symbol
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,91 %
133.741
-8.029
-6 % -687.017 $
2020 Q1
26 Quartale
PULS-Symbol
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,73 %
206.790
+55.694
+37 % +2,76 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
FLRN-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
10 Mio. $ 1,7 %
325.389
+85.134
+35 % +2,62 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
JPIB-Symbol
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,32 %
166.361
+58.248
+54 % +2,78 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
BINC-Symbol
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,25 %
145.469
+16.459
+13 % +852.288 $
2024 Q3
8 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,2 %
75.188
+1.269
+2 % +123.284 $
2024 Q3
8 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,14 %
64.913
+143
+0,2 % +15.146 $
2025 Q3
4 Quartale
DIVB-Symbol
21
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,08 %
98.948
-5.495
-5 % -365.066 $
2022 Q1
18 Quartale
JPLD-Symbol
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,97 %
111.757
+99.490
+811 % +5,16 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,92 %
66.598
+65.804
+8.288 % +5,29 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
JBND-Symbol
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,89 %
103.018
+21.391
+26 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ADP-Symbol
25
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,74 %
16.875
+9
+0,1 % +2.387 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AIM
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSC
Duncker Streett & Co St. Louis, Missouri 591 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Studio Investment Management Chicago, Illinois 592 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
  • Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
  • Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .