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Cedar Mountain Advisors

Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen

AUM 590 Mio. $ Umschlag 11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,29 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+5,16 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+2,78 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,76 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+2,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+5,45 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,85 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,91 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,67 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,29 %
2 Technologie 2,6 %
3 Industrie 1,06 %
4 Finanzwesen 0,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NKE-Symbol
51
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
556.099 $ 0,09 %
15.709
-108
-0,7 % -4.336 $
2019 Q4
27 Quartale
STNC-Symbol
52
Hennessy Sustainable ETF
STNC
94,5 Mio. $
538.051 $ 0,09 %
15.204
– –
2024 Q1
10 Quartale
BNY-Symbol
53
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
462.671 $ 0,08 %
3.199
– –
2025 Q3
4 Quartale
VTIP-Symbol
54
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
407.788 $ 0,07 %
8.285
– –
2024 Q3
8 Quartale
VXF-Symbol
55
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
382.629 $ 0,06 %
1.652
-211
-11 % -50.747 $
2024 Q3
8 Quartale
COST-Symbol
56
Costco
COST
482 Mrd. $
345.366 $ 0,06 %
379
-13
-3 % -12.136 $
2019 Q4
27 Quartale
INTC-Symbol
57
Intel
INTC
332 Mrd. $
334.640 $ 0,06 %
2.783
+20
+0,7 % +2.040 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
58
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
334.359 $ 0,06 %
1.342
-287
-18 % -72.920 $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
59
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
323.653 $ 0,05 %
446
-10
-2 % -6.242 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
60
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
308.658 $ 0,05 %
405
+1
+0,2 % +760 $
2020 Q1
26 Quartale
SBUX-Symbol
61
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
308.641 $ 0,05 %
3.285
+14
+0,4 % +1.445 $
2019 Q4
27 Quartale
SPCX-Symbol
62
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
298.250 $ 0,05 %
+1.977
Neu +273.645 $
2026 Q3
0 Quartale
QQQM-Symbol
63
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
295.204 $ 0,05 %
969
– –
2025 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
64
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
290.992 $ 0,05 %
1.260
-61
-5 % -16.056 $
2019 Q4
27 Quartale
SO-Symbol
65
Southern Company
SO
109 Mrd. $
287.787 $ 0,05 %
3.472
+12
+0,3 % +1.093 $
2019 Q4
27 Quartale
UNP-Symbol
66
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
248.051 $ 0,04 %
912
+1
+0,1 % +291 $
2019 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
232.523 $ 0,04 %
304
+1
+0,3 % +763 $
2024 Q4
7 Quartale
T-Symbol
68
AT&T
T
150 Mrd. $
224.613 $ 0,04 %
9.205
+38
+0,4 % +917 $
2019 Q4
27 Quartale
LITE-Symbol
69
Lumentum
LITE
58,8 Mrd. $
222.419 $ 0,04 %
229
– –
2026 Q1
2 Quartale
CHD-Symbol
70
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
210.487 $ 0,04 %
2.234
– –
2019 Q4
27 Quartale
PG-Symbol
71
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
204.967 $ 0,03 %
1.411
-82
-5 % -12.016 $
2019 Q4
27 Quartale
BA-Symbol
72
Boeing
BA
138 Mrd. $
190.731 $ 0,03 %
1.025
– –
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
73
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
185.921 $ 0,03 %
540
-76
-12 % -26.377 $
2019 Q4
27 Quartale
MRK-Symbol
74
Merck
MRK
363 Mrd. $
176.633 $ 0,03 %
1.216
+1
+0,1 % +138 $
2024 Q1
10 Quartale
HD-Symbol
75
Home Depot
HD
350 Mrd. $
175.868 $ 0,03 %
618
-22
-3 % -7.222 $
2019 Q4
27 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Anatole Investment Management
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsey Wright & Associates
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Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New World Advisors
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Triata Capital
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Astoria Portfolio Advisors New York 593 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
  • Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
  • Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .