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Cedar Mountain Advisors

Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen

AUM 590 Mio. $ Umschlag 11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,29 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+5,16 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+2,78 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,76 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+2,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+5,45 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,85 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,91 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,67 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,29 %
2 Technologie 2,6 %
3 Industrie 1,06 %
4 Finanzwesen 0,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,67 %
66.485
-47.800
-42 % -2,85 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IXUS-Symbol
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,66 %
40.884
+23.780
+139 % +2,28 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JIRE-Symbol
28
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,66 %
47.041
+23.970
+104 % +2 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
29
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
3,49 Mio. $ 0,59 %
10.487
+34
+0,3 % +10.921 $
2019 Q4
27 Quartale
JFLX-Symbol
30
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,53 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,56 %
67.283
+46.900
+230 % +2,33 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,56 %
8.768
– –
2024 Q3
8 Quartale
CSX-Symbol
32
CSX Corp
CSX
96,7 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,5 %
63.393
+2
+0 % +99 $
2019 Q4
27 Quartale
PVAL-Symbol
33
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,3 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,48 %
53.999
+39.833
+281 % +2,12 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FBCG-Symbol
34
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,42 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,47 %
43.640
+34.808
+394 % +2,14 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
XLP-Symbol
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,47 %
34.220
-1.957
-5 % -165.316 $
2022 Q1
18 Quartale
MINT-Symbol
36
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
2 Mio. $ 0,34 %
19.858
-2.162
-10 % -217.545 $
2022 Q1
18 Quartale
VUG-Symbol
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,33 %
21.661
+196
+0,9 % +17.155 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
38
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,22 %
2.530
-229
-8 % -105.903 $
2019 Q4
27 Quartale
TSLA-Symbol
39
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,21 %
3.520
+5
+0,1 % +1.789 $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,2 %
5.572
-28
-0,5 % -6.223 $
2019 Q4
27 Quartale
LFST-Symbol
41
Lifestance Health
LFST
5,12 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
+87.717
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
42
NVIDIA
NVDA
5,13 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,18 %
4.577
+100
+2 % +21.440 $
2020 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
978.970 $ 0,17 %
1.966
– –
2019 Q4
27 Quartale
BR-Symbol
44
Broadridge
BR
20,2 Mrd. $
868.418 $ 0,15 %
5.391
+4
+0,1 % +653 $
2019 Q4
27 Quartale
AMAT-Symbol
45
Applied Materials
AMAT
326 Mrd. $
836.084 $ 0,14 %
1.635
-4
-0,2 % -2.031 $
2019 Q4
27 Quartale
BND-Symbol
46
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
755.446 $ 0,13 %
10.769
+1
+0 % +72 $
2022 Q4
15 Quartale
TGT-Symbol
47
Target
TGT
67,9 Mrd. $
742.554 $ 0,13 %
4.739
– –
2019 Q4
27 Quartale
IWN-Symbol
48
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
697.367 $ 0,12 %
3.330
+1.576
+90 % +348.553 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
49
ExxonMobil
XOM
755 Mrd. $
603.492 $ 0,1 %
3.708
+421
+13 % +65.827 $
2019 Q4
27 Quartale
IWO-Symbol
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
584.407 $ 0,1 %
1.637
+816
+99 % +307.844 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New World Advisors
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Triata Capital
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Florida Financial Advisors Tampa, Florida 592 Mio. $ AUM 69,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nuance Investments
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
  • Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
  • Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .