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Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 103.046 $ | 0,02 % |
1.784
+32
| +2 % | +1.998 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
102
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 102.402 $ | 0,02 % |
2.033
-763
| -27 % | -38.489 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
| 101.329 $ | 0,02 % |
535
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
104
Western Midstream Partners
WES
17,5 Mrd. $
| 100.431 $ | 0,02 % |
2.263
+42
| +2 % | +1.975 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
105
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 99.174 $ | 0,02 % |
57
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
106
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 94.436 $ | 0,02 % |
302
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
107
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 93.650 $ | 0,02 % |
459
-25
| -5 % | -4.923 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
108
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 89.861 $ | 0,02 % |
579
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
109
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 88.442 $ | 0,02 % |
402
+1
| +0,2 % | +237 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
110
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 87.671 $ | 0,01 % |
1.260
-18
| -1 % | -1.353 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
111
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 87.368 $ | 0,01 % |
428
+1
| +0,2 % | +224 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
112
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 87.183 $ | 0,01 % |
1.901
+15
| +0,8 % | +706 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
113
Visa
V
794 Mrd. $
| 83.887 $ | 0,01 % |
233
-128
| -35 % | -46.788 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
114
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
| 81.743 $ | 0,01 % |
527
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
115
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 80.771 $ | 0,01 % |
1.484
+1
| +0,1 % | +61 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
116
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 80.698 $ | 0,01 % |
281
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
117
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
| 80.189 $ | 0,01 % |
223
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
118
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 80.013 $ | 0,01 % |
69
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
119
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 78.383 $ | 0,01 % |
3.405
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
120
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
| 77.277 $ | 0,01 % |
279
-55
| -16 % | -12.993 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
121
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 75.972 $ | 0,01 % |
196
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
122
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 73.555 $ | 0,01 % |
1.010
+1
| +0,1 % | +75 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
123
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 73.305 $ | 0,01 % |
77
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
124
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 72.105 $ | 0,01 % |
325
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
125
Spire
SR
5,25 Mrd. $
| 70.597 $ | 0,01 % |
928
-2.078
| -69 % | -168.348 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
RI
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .