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Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
| 55.976 $ | 0,01 % |
810
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
152
Casey's General Stores
CASY
26 Mrd. $
| 54.771 $ | 0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
153
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
700 Mio. $
| 54.384 $ | 0,01 % |
727
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
154
ConocoPhillips
COP
162 Mrd. $
| 54.268 $ | 0,01 % |
434
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
155
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 52.433 $ | 0,01 % |
655
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
156
Macy's
M
6,48 Mrd. $
| 50.405 $ | 0,01 % |
2.214
+18
| +0,8 % | +419 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
157
CrowdStrike
CRWD
241 Mrd. $
| 50.014 $ | 0,01 % |
189
+9
| +5 % | +1.910 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
158
Packaging Corp of America
PKG
22,6 Mrd. $
| 49.520 $ | 0,01 % |
216
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
159
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 48.968 $ | 0,01 % |
658
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 48.565 $ | 0,01 % |
1.703
+12
| +0,7 % | +319 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
161
Permian Resources
PR
18,6 Mrd. $
| 47.541 $ | 0,01 % |
2.251
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
162
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 47.413 $ | 0,01 % |
2.676
-278
| -9 % | -4.695 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
163
Dover
DOV
28,4 Mrd. $
| 47.324 $ | 0,01 % |
253
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
164
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
| 46.626 $ | 0,01 % |
1.267
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
165
Darling Ingredients
DAR
8,42 Mrd. $
| 46.504 $ | 0,01 % |
766
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
166
Norfolk Southern
NSC
74 Mrd. $
| 46.350 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
167
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 46.263 $ | 0,01 % |
687
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
168
AerCap
AER
26,8 Mrd. $
| 46.070 $ | 0,01 % |
321
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
169
iShares Semiconductor ETF
SOXX
45,3 Mrd. $
| 45.494 $ | 0,01 % |
240
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Thermo Fisher Scientific
TMO
268 Mrd. $
| 45.433 $ | 0,01 % |
67
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
171
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
| 44.976 $ | 0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
172
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| 44.896 $ | 0,01 % |
113
-53
| -32 % | -18.860 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
173
Dell
DELL
243 Mrd. $
| 44.650 $ | 0,01 % |
83
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
174
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
| 44.047 $ | 0,01 % |
72
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
175
Akamai
AKAM
12,7 Mrd. $
| 43.497 $ | 0,01 % |
409
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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SP
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .