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Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 37.873 $ | 0,01 % |
958
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
202
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 36.482 $ | 0,01 % |
362
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
203
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 36.233 $ | 0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
204
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 35.777 $ | 0,01 % |
255
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
205
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| 35.670 $ | 0,01 % |
200
-9
| -4 % | -1.275 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
206
Axalta
AXTA
7,83 Mrd. $
| 35.280 $ | 0,01 % |
1.097
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
207
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 35.096 $ | 0,01 % |
228
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
208
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 34.888 $ | 0,01 % |
495
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
209
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
| 34.843 $ | 0,01 % |
286
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
210
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 34.742 $ | 0,01 % |
157
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
211
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 34.731 $ | 0,01 % |
124
-36
| -23 % | -9.954 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
212
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 34.713 $ | 0,01 % |
285
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
213
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| 34.634 $ | 0,01 % |
395
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
214
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 34.447 $ | 0,01 % |
1.113
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
215
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 34.052 $ | 0,01 % |
346
+3
| +0,9 % | +347 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
216
Coherent
COHR
43 Mrd. $
| 33.674 $ | 0,01 % |
117
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
217
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 33.282 $ | 0,01 % |
272
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
218
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 33.237 $ | 0,01 % |
126
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
219
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 33.179 $ | 0,01 % |
370
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
220
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
| 33.072 $ | 0,01 % |
313
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
221
Coinbase
COIN
33,8 Mrd. $
| 32.995 $ | 0,01 % |
177
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
222
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 32.924 $ | 0,01 % |
2.730
-210
| -7 % | -2.913 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
223
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 32.850 $ | 0,01 % |
101
+1
| +1 % | +345 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
224
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
| 32.717 $ | 0,01 % |
1.144
+27
| +2 % | +838 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
225
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
| 32.508 $ | 0,01 % |
840
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
RI
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .