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WPP

Whalerock Point Partners Portfolio-Positionen

AUM 587 Mio. $ Umschlag 10,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+468,39 %
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,7 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,46 %
Position
213
Neu
16
Aufgestockt
44
Reduziert
56
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,45 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,48 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,45 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,09 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+965.258 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+765.146 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+680.258 $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+590.630 $
5
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+525.347 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,31 %
2 Finanzwesen 13,01 %
3 Sonstiges 12,78 %
4 Kommunikationsdienste 11,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
62,7 Mio. $ 10,68 %
313.291
+176
+0,1 % +36.187 $
2019 Q3
27 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
42,7 Mio. $ 7,28 %
119.493
-398
-0,3 % -143.266 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,2 Mio. $ 6,68 %
135.500
-2.675
-2 % -765.146 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,5 Mio. $ 4,52 %
71.121
+8.517
+14 % +3,45 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,1 Mio. $ 3,26 %
80.295
-23
-0 % -5.773 $
2015 Q4
42 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,2 %
57.414
+4.767
+9 % +1,48 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,14 %
53.694
+2.220
+4 % +712.719 $
2013 Q4
50 Quartale
PANW-Symbol
8
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,45 %
42.185
-275
-0,6 % -62.947 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,13 %
16.678
-303
-2 % -220.644 $
2018 Q4
30 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,11 %
22.018
-322
-1 % -196.897 $
2013 Q4
50 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,11 %
13.251
+150
+1 % +149.455 $
2013 Q4
50 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,91 %
22.439
+90
+0,4 % +43.268 $
2013 Q4
50 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,82 %
10.057
-115
-1 % -101.025 $
2013 Q4
50 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,53 %
47.294
+2.046
+5 % +375.227 $
2013 Q4
50 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,47 %
16.791
+495
+3 % +246.817 $
2019 Q2
28 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,44 %
61.678
+7.288
+13 % +1,09 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,4 %
54.350
+1.436
+3 % +227.045 $
2014 Q2
48 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,32 %
30.416
+1.054
+4 % +245.644 $
2013 Q4
50 Quartale
TMO-Symbol
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,29 %
15.153
+413
+3 % +198.261 $
2015 Q4
42 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,29 %
56.088
+1.847
+3 % +276.175 $
2013 Q4
50 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,2 %
20.038
+647
+3 % +210.486 $
2013 Q4
50 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,15 %
118.490
-3.497
-3 % -185.983 $
2013 Q4
50 Quartale
UNP-Symbol
23
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,12 %
24.220
+760
+3 % +199.561 $
2013 Q4
50 Quartale
BAC.PRL-Symbol
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,1 %
5.152
-155
-3 % -189.000 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,01 Mio. $ 1,02 %
8.751
+1
+0 % +667 $
2015 Q1
45 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whalerock Point Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Whalerock Point Partners 213 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 518 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whalerock Point Partners für Q2 2026 weist 16 neu, 44 erhöht, 56 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.892 Aktien im Wert von 639.363 $. Der größte Verkauf betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 965.258 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Whalerock Point Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.892 Aktien im Wert von 639.363 $.
  • Whalerock Point Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whalerock Point Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 765.146 $.
  • Whalerock Point Partners hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 965.258 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whalerock Point Partners machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
  • Whalerock Point Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Whalerock Point Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 587 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whalerock Point Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .